Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОГОРЕЛОВСКИЙ КАРЬЕР", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОГОРЕЛОВСКИЙ КАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 205 | 20 571 | 79 477 | 95 244 | 97 099 | 235 901 | 158 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 513 | 3 401 | 18 477 | 16 299 | 76 895 | 72 393 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 253 | 2 941 | 17 611 | 15 893 | 74 305 | 72 293 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 260 | 460 | 866 | 406 | 2 590 | 100 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 205 | 19 058 | 76 076 | 76 767 | 80 800 | 159 006 | 85 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 600 | 8 967 | 19 593 | 26 341 | 21 753 | 10 060 | 19 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 149 | 26 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 595 | 8 614 | 56 265 | 49 656 | 45 369 | 127 247 | 44 703 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 | 1 208 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 981 | 218 | 770 | 5 067 | 1 779 | 2 381 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 496 | 8 462 | 19 800 | 18 152 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 205 | 20 571 | 79 477 | 95 249 | 107 683 | 235 901 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 513 | 3 401 | 18 477 | 16 395 | 76 895 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 253 | 2 941 | 17 611 | 15 893 | 74 305 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 260 | 460 | 866 | 502 | 2 590 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 205 | 19 058 | 76 076 | 76 772 | 91 288 | 159 006 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 600 | 8 967 | 19 593 | 26 341 | 25 693 | 10 060 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 406 | 8 614 | 56 265 | 49 638 | 53 455 | 127 247 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 981 | 218 | 770 | 5 067 | 1 779 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 189 | 496 | 22 | 7 042 | 19 800 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 205 | 20 571 | 79 477 | 95 244 | 97 099 | 235 901 | 158 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 876 | 1 824 | 7 579 | 9 691 | 9 705 | 11 691 | 4 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 636 | 7 391 | 9 503 | 9 517 | 11 503 | 4 782 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 | 385 | 1 856 | 2 866 | 912 | 33 369 | 31 579 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 800 | 31 488 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 385 | 1 856 | 2 866 | 912 | 569 | 91 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 173 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 156 | 18 362 | 70 042 | 82 687 | 86 483 | 190 841 | 121 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 700 | 2 674 | 4 366 | 57 574 | 5 614 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 878 | 15 925 | 67 159 | 76 390 | 80 435 | 133 267 | 115 836 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 300 | 2 183 | 3 623 | 1 683 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 278 | 437 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 205 | 20 571 | 79 477 | 95 248 | 107 683 | 235 901 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 876 | 1 824 | 7 579 | 9 691 | 11 689 | 11 691 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 87 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 779 | 1 636 | 7 391 | 9 503 | 11 501 | 11 503 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 | 385 | 1 856 | 2 866 | 1 924 | 33 369 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 800 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 173 | 385 | 1 856 | 2 866 | 1 924 | 569 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 156 | 18 362 | 70 042 | 82 691 | 94 070 | 190 841 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 700 | 2 674 | 4 366 | 57 574 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 878 | 15 925 | 67 159 | 76 395 | 88 021 | 133 267 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 162 | 1 300 | 2 183 | 3 623 | 1 683 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 116 | 437 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 499 | 27 440 | 77 754 | 89 387 | 115 186 | 61 609 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 109 | 179 337 | 256 000 | 256 318 | 280 608 | 206 115 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 610 | 151 897 | 178 246 | 166 931 | 165 422 | 144 506 | |
| Выручка за отчетный год | 12 109 | 179 337 | 256 000 | 256 318 | 280 606 | 206 115 | 179 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 440 | 77 754 | 89 387 | 111 374 | 61 609 | 41 970 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 739 | 8 021 | 4 140 | 1 695 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 183 | 50 938 | 67 237 | 96 065 | 48 769 | 17 510 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 518 | 18 795 | 18 010 | 16 492 | 17 556 | 22 765 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 980 | 151 897 | 178 246 | 166 931 | 169 232 | 144 506 | 137 724 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 129 | 2 739 | 8 021 | 4 140 | 2 764 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 519 | 12 183 | 50 938 | 67 237 | 95 930 | 48 769 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 851 | 12 518 | 18 795 | 18 010 | 16 492 | 17 556 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 1 368 | 7 288 | 2 912 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 365 | 7 429 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 220 | 2 260 | 1 550 | 866 | 9 442 | 8 653 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 2 591 | 2 993 | 2 778 | 1 512 | 5 736 | 4 805 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 123 | 1 368 | 7 288 | 2 913 | 1 731 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 365 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 220 | 2 260 | 1 543 | 866 | 9 442 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 2 591 | 2 993 | 2 770 | 1 534 | 5 736 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 866 | 916 | 5 755 | 2 113 | 998 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 448 | 253 | 53 | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 173 | 212 | 1 470 | 1 010 | 942 | 1 355 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 228 | 200 | 406 | 2 088 | |||
| Прочее за предыдущий год | 20 | 10 | 143 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 257 | 448 | 253 | 53 | 112 | 7 | 151 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 159 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 | 159 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 212 | 1 470 | 1 010 | 1 954 | 1 355 | 477 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 228 | 200 | 406 | 3 448 | 2 088 | ||
| Прочее за отчетный год | 20 | 10 | 143 | 311 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 866 | 916 | 5 755 | 2 112 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 866 | 916 | 5 755 | 2 112 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 866 | 916 | 5 755 | 2 113 | 998 | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 87 | 178 | 178 | 178 | 178 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 779 | 1 636 | 7 391 | 9 503 | 11 501 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 876 | 1 824 | 7 579 | 9 691 | 11 689 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 636 | 7 391 | 9 503 | 9 517 | 11 503 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 824 | 7 579 | 9 691 | 9 705 | 11 691 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 948 | 5 755 | 2 112 | 14 | 2 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 948 | 5 755 | 2 112 | 14 | 2 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 916 | 5 755 | 2 112 | 14 | 2 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 916 | 5 755 | 2 112 | 14 | 2 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 32 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 91 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 824 | 7 579 | 9 691 | 9 705 | 11 664 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 876 | 1 824 | 7 579 | 9 691 | 11 678 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 271 | 1 258 | 8 264 | 31 593 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 198 538 | 246 442 | 240 836 | 259 660 | 85 304 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 198 437 | 246 442 | 240 836 | 239 897 | 76 101 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 | 19 763 | 9 203 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 198 267 | 245 184 | 232 572 | 228 067 | 125 927 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 753 | 178 847 | 171 201 | 182 025 | 89 637 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 283 | 45 861 | 37 118 | 23 176 | 24 445 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 227 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 854 | 1 212 | 473 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 377 | 19 264 | 23 780 | 22 866 | 10 618 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 021 | 9 686 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 021 | 9 686 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 700 | 1 974 | 50 266 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | 1 974 | 50 266 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 | 1 974 | 50 266 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 971 | 552 | 31 593 | 9 643 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 97,1 млн ₽ | 158,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 30,78 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -32,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.