Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 609 | 48 904 | 43 481 | 40 199 | 34 998 | 26 392 | 371 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 449 | 1 623 | 2 916 | 3 665 | 4 911 | 19 152 | 219 671 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 86 | 100 | 88 | 76 | 64 | 52 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 493 | 202 280 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 449 | 1 537 | 2 816 | 3 577 | 4 835 | 8 596 | 17 339 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 159 | 47 281 | 40 565 | 36 534 | 30 087 | 7 239 | 152 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 430 | 5 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 666 | 758 | 1 450 | 1 911 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 468 | 858 | 897 | 2 756 | 9 502 | 508 | 526 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 500 | 40 000 | 38 900 | 20 000 | 13 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 185 | 6 399 | 765 | 13 102 | 6 820 | 4 757 | 149 511 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 3 | 10 | 7 | 95 | 212 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 609 | 48 904 | 43 481 | 40 199 | 34 998 | 26 392 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 449 | 1 623 | 2 916 | 3 665 | 4 911 | 19 152 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 86 | 100 | 88 | 76 | 64 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 493 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 449 | 1 537 | 2 816 | 3 577 | 4 835 | 8 596 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 159 | 47 281 | 40 565 | 36 534 | 30 087 | 7 239 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 430 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 666 | 758 | 1 450 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 468 | 858 | 897 | 2 756 | 9 502 | 508 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 500 | 40 000 | 38 900 | 20 000 | 13 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 185 | 6 399 | 765 | 13 102 | 6 820 | 4 757 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 3 | 10 | 7 | 95 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 609 | 48 904 | 43 481 | 40 199 | 34 998 | 26 392 | 371 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 124 | 48 741 | 43 414 | 40 096 | 34 877 | 20 355 | 268 181 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 000 | 55 300 | 55 300 | 55 300 | 55 300 | 55 300 | 338 972 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 196 | 112 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 196 | 112 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 485 | 163 | 67 | 103 | 121 | 5 841 | 103 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 475 | 163 | 67 | 103 | 121 | 758 | 764 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 083 | 102 778 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 609 | 48 904 | 43 481 | 40 199 | 34 998 | 26 392 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 124 | 48 741 | 43 414 | 40 096 | 34 877 | 20 355 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 000 | 55 300 | 55 300 | 55 300 | 55 300 | 55 300 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 196 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 485 | 163 | 67 | 103 | 122 | 5 841 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 475 | 163 | 67 | 103 | 122 | 758 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 083 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 768 | 127 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 768 | 127 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 768 | 127 | 972 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 768 | 127 | 897 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 175 | 9 604 | 9 039 | 8 001 | 8 582 | 18 512 | 45 134 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 175 | 9 604 | 9 039 | 8 001 | 8 582 | 18 512 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 835 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 2 456 | 2 642 | 4 242 | 2 374 | 630 | 29 128 |
| Прочие расходы за отчетный год | 176 | 390 | 210 | 320 | 270 | 332 | 28 729 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 2 456 | 2 642 | 4 242 | 2 374 | 630 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 176 | 390 | 210 | 320 | 270 | 332 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 449 | 1 087 | 1 280 | 761 | 1 258 | 3 760 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 84 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 449 | 1 087 | 1 280 | 761 | 1 258 | 3 760 | 8 743 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 55 300 | 55 300 | 55 300 | 55 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 414 | 40 096 | 34 877 | 20 355 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 55 300 | 55 300 | 55 300 | 338 972 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 096 | 34 877 | 20 355 | 268 181 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 283 672 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 283 672 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 283 672 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 283 672 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 318 | 5 220 | 14 523 | 35 846 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 318 | 5 220 | 14 523 | 35 846 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 318 | 5 220 | 14 523 | 35 846 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 318 | 5 220 | 14 523 | 35 846 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 096 | 34 877 | 25 438 | 370 960 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 414 | 40 096 | 34 877 | 25 438 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 423 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 | 4 024 | 127 | 129 849 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 | 127 | 965 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 | 4 024 | 128 884 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 443 | 31 013 | 22 021 | 77 426 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 372 | 15 280 | 10 265 | 42 724 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 353 | 4 799 | 8 807 | 27 190 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 718 | 10 934 | 2 949 | 7 512 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 692 | 3 682 | 14 749 | 741 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 692 | 3 682 | 40 749 | 12 741 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 510 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 000 | 12 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 792 | 3 682 | 1 749 | 231 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 75 900 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 000 | 26 000 | 12 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 000 | 12 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 024 | 5 083 | 91 590 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 024 | 5 083 | 121 046 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 024 | 29 456 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 91 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 000 | 5 083 | 590 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 000 | 29 456 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 456 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 337 | 144 754 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 5 083 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 5 083 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 5 083 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -14,5 млн ₽ | -35,8 млн ₽ |
| Активы | 26,4 млн ₽ | 371,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 1,44 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -55,0 % | -9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.