Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ФОРВАРД", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ФОРВАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 157 | 1 075 | 83 | 83 | 78 | 8 401 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 157 | 1 075 | 83 | 83 | 78 | 8 401 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 147 | 805 | 63 | 63 | 62 | 7 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 260 | 10 | 10 | 6 | 455 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 337 | 2 157 | 1 075 | 83 | 83 | 78 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 337 | 2 157 | 1 075 | 83 | 83 | 78 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 462 | 2 147 | 805 | 63 | 63 | 62 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 865 | 260 | 10 | 10 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 157 | 1 075 | 83 | 83 | 78 | 8 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 49 | 58 | 58 | 58 | 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 143 | 1 026 | 25 | 25 | 20 | 8 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 021 | 20 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 143 | 5 | 25 | 25 | 8 146 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 337 | 2 157 | 1 075 | 83 | 83 | 78 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 14 | 49 | 58 | 58 | 58 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 326 | 2 143 | 1 026 | 25 | 25 | 20 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 549 | 1 021 | 20 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 777 | 2 143 | 5 | 25 | 25 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 4 | 69 | 22 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 | 204 | 17 573 | 8 367 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 | 200 | 17 504 | 8 345 | ||
| Выручка за отчетный год | 204 | 17 573 | 8 367 | 34 811 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 69 | 22 | 1 377 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 69 | 22 | 1 377 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 200 | 17 504 | 8 345 | 33 434 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 4 | 69 | 22 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 44 | 11 | 579 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 11 | 817 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 4 | 44 | 11 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 25 | 11 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 3 | 35 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 9 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 9 | 2 | 382 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 35 | 9 | 197 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 35 | 9 | 197 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | — | — | 197 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 83 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,05 | 3,32 | 3,90 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,04 | 2,92 | 3,40 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,25 | 0,40 | 0,30 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,05 | 0,70 | 0,74 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 153,07 | 20,94 | 0,43 | 0,34 | 31,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 3,3 % | — | — | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,4 % | 71,4 % | — | — | 77,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.