Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОФИ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 760 | 320 | 625 | 768 | 1 002 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 760 | 320 | 625 | 768 | 1 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 | 132 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 813 | 239 | 415 | 374 | 198 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 947 | 81 | 210 | 261 | 672 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 281 | 320 | 625 | 768 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 281 | 320 | 625 | 768 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 304 | 239 | 415 | 374 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 947 | 81 | 210 | 261 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 760 | 320 | 625 | 768 | 1 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 | 280 | 502 | 672 | 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 270 | 492 | 662 | 813 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 666 | 40 | 123 | 96 | 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 666 | 40 | 123 | 96 | 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 281 | 320 | 625 | 768 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 | 280 | 502 | 672 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 | 270 | 492 | 662 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 187 | 40 | 123 | 96 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 187 | 40 | 123 | 96 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 408 | 426 | 370 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 728 | 10 787 | 11 591 | 6 728 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 524 | 10 379 | 11 165 | 6 358 | |
| Выручка за отчетный год | 4 728 | 10 787 | 11 591 | 6 728 | 8 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | 426 | 370 | 348 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 269 | 323 | 263 | 234 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 139 | 103 | 107 | 114 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 598 | 10 379 | 11 165 | 6 358 | 7 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 | 269 | 323 | 263 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 74 | 139 | 103 | 107 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 233 | 277 | 213 | 188 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 36 | 46 | 50 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 233 | 277 | 213 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 36 | 46 | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 186 | 222 | 171 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 47 | 55 | 42 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 47 | 55 | 42 | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 186 | 222 | 171 | 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 186 | 222 | 171 | 150 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 | 186 | 222 | 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 85 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 94 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 28,36 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 140 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.