Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС СТРОЙ", Спас-клепики
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 597 | 30 003 | 51 295 | 80 444 | 34 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 | 688 | 1 351 | 1 269 | 980 |
| Основные средства на конец отчетного года | 115 | 688 | 1 351 | 1 269 | 980 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 482 | 29 316 | 49 944 | 79 175 | 33 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 838 | 21 508 | 32 058 | 18 159 | 18 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 723 | 2 872 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 405 | 7 020 | 13 323 | 24 372 | 9 314 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 050 | 2 050 | 2 050 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 239 | 736 | 3 493 | 30 782 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 20 | 2 089 | 1 217 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 597 | 28 469 | 51 295 | 80 444 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 228 | 1 351 | 1 269 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 | 228 | 1 351 | 1 269 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 482 | 28 241 | 49 944 | 79 175 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 838 | 20 485 | 32 058 | 18 159 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 723 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 405 | 6 985 | 13 323 | 24 372 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 050 | 2 050 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 239 | 736 | 3 493 | 30 782 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 20 | 2 089 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 597 | 30 004 | 51 295 | 80 444 | 34 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 527 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 517 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 070 | 31 754 | 64 866 | 151 879 | 130 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 593 | 12 088 | 46 277 | 111 217 | 109 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 477 | 2 868 | 18 589 | 40 662 | 21 396 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 16 797 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 597 | 28 469 | 51 295 | 80 444 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 527 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 517 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 070 | 31 757 | 64 866 | 151 879 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 593 | 12 992 | 46 277 | 111 217 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 477 | 1 968 | 18 589 | 40 662 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 16 797 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 668 | 140 | 3 637 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 700 | 911 | 56 153 | 188 594 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 032 | 771 | 52 516 | 209 570 | |
| Выручка за отчетный год | 2 700 | 911 | 56 153 | 188 594 | 30 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 668 | 140 | 3 637 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 668 | 3 637 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 999 | 225 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 406 | 7 822 | 2 465 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 032 | 771 | 52 516 | 209 570 | 30 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 668 | 3 637 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 999 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 922 | 7 822 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 564 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 213 | 258 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 967 | 5 835 | 13 331 | 15 101 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 22 | 8 232 | 14 947 | 7 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 564 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 213 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 970 | 5 835 | 13 331 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 43 | 8 232 | 14 947 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 564 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 140 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 10 | |||
| Прочее за отчетный год | 140 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 517 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 517 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 564 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 30,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 182 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.