Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЛИНК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЛИНК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 136 710 | 162 727 | 190 810 | 212 892 | 231 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 284 | 127 705 | 154 979 | 170 800 | 191 711 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 684 | 2 319 | 2 788 | 2 469 | 1 901 |
| Основные средства на конец отчетного года | 105 426 | 124 919 | 128 977 | 125 728 | 105 447 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 606 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 500 | 42 000 | 79 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 174 | 317 | 488 | 491 | 1 639 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 150 | 227 | 112 | 3 118 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 427 | 35 021 | 35 830 | 42 092 | 39 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 998 | 6 613 | 8 117 | 3 007 | 2 975 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 113 | 334 | 48 | 586 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 479 | 19 183 | 19 073 | 23 103 | 23 934 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 | 5 002 | 5 701 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 592 | 3 822 | 2 867 | 15 959 | 12 353 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 244 | 67 | 25 | 23 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 400 | 136 710 | 162 727 | 190 810 | 213 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 848 | 106 284 | 127 705 | 154 980 | 171 232 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 684 | 2 319 | 2 788 | 2 469 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 848 | 105 426 | 124 919 | 128 977 | 125 728 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 500 | 42 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 174 | 317 | 488 | 923 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 150 | 227 | 112 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 552 | 30 427 | 35 021 | 35 830 | 42 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 995 | 4 998 | 6 613 | 8 117 | 3 007 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 113 | 334 | 48 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 231 | 23 479 | 19 183 | 19 073 | 23 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | 5 002 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 302 | 1 592 | 3 822 | 8 567 | 15 959 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 244 | 67 | 25 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 136 710 | 162 727 | 190 810 | 212 892 | 231 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 938 | 86 207 | 125 957 | 168 423 | 189 749 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 977 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 977 | 16 977 | 16 977 | 16 977 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 941 | 69 211 | 108 961 | 151 426 | 172 752 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 623 | 50 902 | 33 068 | 1 830 | 1 616 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 50 081 | 31 902 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 623 | 822 | 1 166 | 1 830 | 1 616 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 149 | 25 617 | 31 784 | 42 639 | 40 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 284 | 24 343 | 30 191 | 41 180 | 39 043 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 820 | 1 257 | 1 594 | 1 459 | 1 158 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 18 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 400 | 136 710 | 162 727 | 190 810 | 213 324 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 793 | 56 938 | 86 207 | 125 958 | 168 855 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 914 | 16 977 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 977 | 16 977 | 16 977 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 870 | 39 941 | 69 211 | 108 961 | 151 858 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 654 | 50 902 | 40 510 | 1 830 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 031 | 50 081 | 31 816 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 623 | 822 | 1 166 | 1 830 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 528 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 607 | 29 119 | 25 617 | 24 342 | 42 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 3 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 003 | 28 284 | 24 343 | 22 748 | 41 180 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 820 | 1 257 | 1 594 | 1 459 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 12 | 18 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 055 | 85 698 | 86 413 | 85 131 | 84 319 |
| Выручка за предыдущий год | 19 694 | 174 625 | 193 235 | 205 064 | 207 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 639 | 88 927 | 106 822 | 119 933 | 123 660 |
| Выручка за отчетный год | 174 625 | 193 235 | 205 064 | 207 979 | 190 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 698 | 86 413 | 85 131 | 84 319 | 86 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 722 | 45 268 | 55 109 | 38 350 | 33 894 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 097 | 24 811 | 12 037 | 14 328 | 8 058 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 879 | 16 334 | 17 985 | 31 641 | 44 317 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 927 | 106 822 | 119 933 | 123 660 | 104 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 694 | 51 722 | 45 268 | 55 108 | 38 350 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 940 | 21 097 | 24 811 | 12 038 | 14 328 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 421 | 12 879 | 16 334 | 17 985 | 31 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 683 | 37 353 | 49 753 | 61 769 | 26 582 |
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 274 | 1 000 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 259 | 872 | 774 | 363 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 981 | 9 539 | 10 068 | 27 240 | 1 547 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 969 | 17 195 | 14 622 | 3 321 | 9 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 401 | 47 683 | 37 353 | 49 753 | 61 769 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 274 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 259 | 872 | 774 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 981 | 9 539 | 276 | 27 240 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 293 | 6 969 | 17 195 | 4 829 | 3 321 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 865 | 38 071 | 29 269 | 39 750 | 54 897 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 536 | 9 187 | 8 002 | 9 829 | 6 643 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 623 | 298 | 345 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 174 | 244 | 171 | 3 | |
| Прочее за предыдущий год | 28 | 432 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 187 | 8 002 | 9 829 | 6 643 | 6 612 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 585 | 52 | 5 050 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 585 | 5 050 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 623 | 198 | 344 | 664 | 214 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 174 | 144 | 170 | 3 | 716 |
| Прочее за отчетный год | 28 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 110 | 29 269 | 39 750 | 54 465 | 20 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 047 | 29 269 | 39 750 | 54 465 | 20 894 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 10 063 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 16 977 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 779 | 48 134 | 29 269 | 39 750 | 54 897 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 914 | 10 063 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 16 977 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 977 | 16 977 | 16 977 | 16 977 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 941 | 69 211 | 108 961 | 151 858 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 938 | 86 208 | 125 958 | 168 855 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 977 | 16 977 | 16 977 | 16 977 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 211 | 108 960 | 151 426 | 172 752 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 86 208 | 125 957 | 168 423 | 189 749 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 270 | 39 750 | 54 465 | 20 894 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 270 | 39 750 | 54 465 | 20 894 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 270 | 39 750 | 54 465 | 20 894 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 270 | 39 750 | 54 465 | 20 894 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 86 207 | 125 957 | 168 423 | 189 749 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 938 | 86 207 | 125 958 | 168 855 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 562 | 74 579 | 56 855 | 46 331 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 234 632 | 252 390 | 234 241 | 200 154 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 229 155 | 207 928 | 208 210 | 186 387 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 477 | 44 462 | 26 031 | 13 767 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 189 070 | 177 811 | 177 386 | 153 823 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 824 | 72 728 | 79 860 | 95 980 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 147 | 28 857 | 40 619 | 22 891 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 212 | 784 | 846 | 391 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 889 | 10 635 | 10 876 | 5 183 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 64 998 | 64 807 | 45 185 | 29 378 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 10 000 | 600 | 42 000 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | 600 | 42 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 482 | 67 348 | 33 767 | 91 919 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 612 | 28 939 | 11 582 | 12 919 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | 33 200 | 20 100 | 79 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 870 | 5 209 | 2 085 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 074 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 037 | 244 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 037 | 244 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 037 | 18 432 | 16 312 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 312 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 037 | 18 432 | 5 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 230 | 7 376 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38,0 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 39,8 млн ₽ |
| Активы | 136,7 млн ₽ | 162,7 млн ₽ | 190,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 86,2 млн ₽ | 126,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,37 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,09 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,34 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — | 0,53 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | 0,89 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,8 % | 18,0 % | 20,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 34,0 % | 31,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 23 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.