Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗВК "БЕРВЕЛ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗВК "БЕРВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 295 194 | 1 431 540 | 2 531 217 | 3 381 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 240 | 542 808 | 1 975 772 | 2 880 590 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 807 | 541 370 | 1 972 537 | 2 850 624 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 433 | 3 235 | 29 966 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 123 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 315 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 238 954 | 888 732 | 555 445 | 501 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 987 | 24 816 | 37 142 | 238 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 684 | 734 987 | 517 916 | 257 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 283 | 83 914 | 387 | 4 941 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 295 194 | 1 431 540 | 2 531 217 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 240 | 542 808 | 1 975 772 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 807 | 541 370 | 1 972 537 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 438 | 3 235 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 433 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 238 954 | 888 733 | 555 445 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 987 | 24 816 | 37 142 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 092 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 592 | 780 003 | 517 916 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 283 | 83 914 | 387 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 295 194 | 1 431 540 | 2 531 217 | 3 381 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 167 | 19 258 | 9 734 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 000 | 1 369 304 | 2 316 274 | 3 145 506 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 270 000 | 1 369 304 | 2 316 274 | 3 145 493 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 027 | 42 977 | 205 208 | 281 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 070 | 18 750 | 80 457 | 154 029 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 957 | 24 227 | 124 751 | 127 028 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 295 194 | 1 431 540 | 2 531 217 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 167 | 19 258 | 9 734 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 000 | 1 369 304 | 2 316 274 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 270 000 | 1 369 304 | 2 316 274 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 027 | 42 977 | 205 208 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 070 | 18 750 | 80 457 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 957 | 24 227 | 124 751 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 159 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 844 | |||
| Выручка за отчетный год | 159 | 247 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 844 | 181 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 009 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 951 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 123 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 109 | 1 538 | 25 817 | 45 791 |
| Прочие расходы за отчетный год | 900 | 3 521 | 33 657 | 53 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 209 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 109 | 2 612 | 25 817 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 900 | 3 521 | 33 657 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 123 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 167 тыс. ₽ | -909 тыс. ₽ | -9,5 млн ₽ | -54,4 млн ₽ |
| Активы | 295,2 млн ₽ | 1,43 млрд ₽ | 2,53 млрд ₽ | 3,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 20,2 млн ₽ | — | 9,7 млн ₽ | -44,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 47,53 | 20,68 | 2,71 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 46,54 | 20,10 | 2,53 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 28,10 | 3,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — | 0,00 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 13,64 | — | 259,04 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,1 % | -0,4 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | — | -97,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 7 352 дн. | 481 078 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.