Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-СТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 513 | 54 961 | 62 401 | 49 977 | 38 585 | 56 932 | 56 621 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 513 | 54 961 | 62 401 | 49 977 | 38 585 | 56 932 | 56 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 512 | 595 | 625 | 1 331 | 622 | 622 | 2 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 223 | 223 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 097 | 53 838 | 58 967 | 48 354 | 37 891 | 56 220 | 54 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 904 | 305 | 2 586 | 292 | 72 | 90 | 245 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 513 | 54 961 | 92 266 | 49 977 | 38 585 | 56 932 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 513 | 54 961 | 92 266 | 49 977 | 38 585 | 56 932 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 512 | 595 | 625 | 1 331 | 622 | 622 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 223 | 223 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 874 | 53 838 | 89 055 | 48 354 | 37 891 | 56 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 904 | 305 | 2 586 | 292 | 72 | 90 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 513 | 54 961 | 62 401 | 49 977 | 38 585 | 56 932 | 56 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 | 311 | 563 | 824 | 946 | 1 037 | 1 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 301 | 553 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 363 | 54 650 | 61 838 | 49 153 | 37 639 | 55 895 | 55 511 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 363 | 54 650 | 61 838 | 49 153 | 37 639 | 55 895 | 55 511 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 513 | 54 961 | 92 266 | 49 977 | 38 585 | 56 932 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 | 311 | 563 | 824 | 946 | 1 037 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 140 | 301 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 363 | 54 650 | 91 703 | 49 153 | 37 639 | 55 895 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 363 | 54 650 | 91 703 | 49 153 | 37 639 | 55 895 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 352 | 23 866 | 929 | 970 | 345 | 126 | |
| Выручка за предыдущий год | 128 644 | 91 059 | 81 903 | 68 959 | 19 784 | 27 502 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 292 | 67 193 | 80 974 | 67 989 | 19 439 | 27 376 | |
| Выручка за отчетный год | 128 644 | 91 059 | 81 903 | 68 959 | 19 784 | 27 502 | 17 291 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 866 | 1 053 | 970 | 345 | 126 | 131 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 488 | 929 | 970 | 345 | 126 | 131 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 378 | 124 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 292 | 67 193 | 80 850 | 67 989 | 19 439 | 27 376 | 17 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 352 | 488 | 929 | 970 | 345 | 126 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 378 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 177 | 201 | 315 | 326 | 153 | 114 | 91 |
| Прочие расходы за отчетный год | 177 | 287 | 614 | 644 | 192 | 12 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 | 201 | 315 | 326 | 153 | 114 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 | 287 | 614 | 644 | 192 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 161 | 252 | 261 | 122 | 91 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 40 | 63 | 65 | 31 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 63 | 65 | 31 | 23 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 201 | 252 | 261 | 122 | 91 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 201 | 252 | 261 | 122 | 91 | 73 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 140 | 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 261 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ |
| Активы | 50,0 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 56,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 824 тыс. ₽ | 946 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 59,65 | 39,79 | 53,90 | 50,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,7 % | 12,9 % | 8,8 % | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 12 дн. | 8 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.