Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОСМАР", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОСМАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 428 | 18 359 | 22 973 | 43 597 | 66 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 725 | 4 127 | 3 953 | 1 778 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 725 | 4 127 | 3 953 | 1 778 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 428 | 13 634 | 18 846 | 39 644 | 64 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 6 299 | 7 586 | 9 671 | 20 555 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 756 | 1 248 | 9 004 | 28 977 | 42 698 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 721 | 989 | 255 | 312 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 668 | 4 866 | 776 | 222 | 689 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 500 | 491 | 519 | 468 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 428 | 18 359 | 22 973 | 39 621 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 725 | 4 127 | 3 953 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 725 | 4 127 | 3 953 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 428 | 13 634 | 18 846 | 35 668 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 6 299 | 7 586 | 4 281 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 509 | 1 248 | 9 004 | 30 391 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 784 | 721 | 989 | 255 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 668 | 4 866 | 776 | 222 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 463 | 500 | 491 | 519 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 428 | 18 359 | 22 973 | 43 597 | 66 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 333 | 689 | 1 057 | 1 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 323 | 679 | 1 047 | 1 165 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 860 | 463 | 3 864 | 48 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 860 | 377 | 3 800 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 86 | 64 | 48 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 389 | 17 166 | 21 821 | 38 676 | 65 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 4 458 | 3 001 | 843 | 8 205 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 379 | 12 708 | 18 820 | 37 833 | 57 072 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 428 | 18 359 | 22 973 | 39 620 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 333 | 689 | 1 057 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 323 | 679 | 1 047 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 860 | 463 | 3 864 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 860 | 377 | 3 800 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 86 | 64 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 389 | 17 166 | 21 821 | 34 699 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 4 458 | 3 001 | 843 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 379 | 12 708 | 18 820 | 33 857 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 410 | 72 087 | 87 994 | 97 669 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 829 | 76 551 | 121 481 | 129 391 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 419 | 4 464 | 33 487 | 31 722 | |
| Выручка за отчетный год | 15 829 | 76 551 | 121 481 | 129 391 | 158 046 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 087 | 87 994 | 97 669 | 22 393 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 566 | 2 154 | 4 034 | 5 984 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 521 | 85 840 | 93 635 | 16 409 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 776 | 4 464 | 33 487 | 31 722 | 135 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 1 566 | 2 154 | 4 034 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 357 | 70 521 | 85 840 | 93 635 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 395 | 491 | 717 | 776 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 121 | 700 | 1 088 | 2 874 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 415 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 1 050 | 963 | 2 319 | 2 749 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 395 | 491 | 717 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 | 700 | 1 088 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 1 050 | 963 | 2 319 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 294 | 357 | 368 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 101 | 134 | 349 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 101 | 134 | 349 | 271 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 294 | 357 | 368 | 505 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 294 | 357 | 368 | 505 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 | 294 | 357 | 368 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 15,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 29 тыс. ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 189,46 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.