Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЯ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 97 | 80 211 | 289 127 | 473 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 47 491 | 200 935 | 33 349 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 47 491 | 200 935 | 33 349 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 32 720 | 88 192 | 439 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 3 330 | 9 172 | 362 565 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 332 | 43 303 | 77 371 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 050 | 35 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 17 | 57 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 97 | 80 211 | 289 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 47 491 | 200 935 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 | 47 491 | 200 935 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 32 720 | 88 192 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 3 330 | 9 172 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 332 | 79 003 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 050 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 17 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 97 | 80 211 | 289 127 | 473 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 4 498 | 7 923 | 18 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 483 | 7 908 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 109 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 270 109 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 | 75 713 | 11 095 | 454 898 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 934 | 1 068 | 33 703 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 8 330 | 10 027 | 19 994 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 63 449 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 401 201 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 97 | 80 211 | 289 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 4 498 | 7 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 483 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 | 75 713 | 281 204 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 934 | 1 068 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 8 330 | 10 027 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 63 449 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 270 109 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 848 | 3 931 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 848 | 4 259 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 328 | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 848 | 4 259 | 5 619 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 848 | 3 931 | 4 130 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 848 | 3 931 | 4 130 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 328 | 1 489 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 848 | 3 931 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 848 | 3 696 | 10 977 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 249 | 7 131 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 484 | 284 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 848 | 3 696 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 249 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 484 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 497 | 3 425 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 271 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 457 | ||||
| Прочее за отчетный год | 351 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 497 | 3 425 | 10 520 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 497 | 3 425 | 10 520 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 497 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ |
| Активы | 473,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 24,66 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 876 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.