Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ОНТАРИО", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ОНТАРИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 404 | 4 300 | 4 122 | 3 437 | 4 863 | 2 186 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 404 | 4 300 | 4 122 | 3 437 | 4 863 | 2 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 209 | 280 | 293 | 366 | 515 | 336 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 195 | 4 019 | 3 829 | 3 070 | 4 212 | 1 841 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 136 | 9 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 827 | 4 404 | 4 300 | 4 122 | 3 437 | 4 863 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 827 | 4 404 | 4 300 | 4 122 | 3 437 | 4 863 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 562 | 209 | 280 | 293 | 366 | 515 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 | 4 195 | 4 019 | 3 829 | 3 070 | 4 212 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 136 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 404 | 4 300 | 4 122 | 3 437 | 4 863 | 2 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 484 | 406 | 402 | 125 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 112 | 1 582 | 1 152 | 2 943 | 876 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 112 | 1 582 | 1 152 | 2 943 | 876 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 808 | 3 894 | 2 138 | 2 160 | 2 031 | 2 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 066 | 221 | 221 | 36 | 36 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 808 | 1 828 | 1 917 | 1 939 | 1 995 | 1 974 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 827 | 4 404 | 4 300 | 4 122 | 3 437 | 4 863 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 242 | 1 484 | 406 | 402 | 125 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 1 112 | 1 582 | 1 152 | 2 943 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 | 1 112 | 1 582 | 1 152 | 2 943 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 573 | 1 808 | 3 894 | 2 138 | 2 160 | 2 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 066 | 221 | 221 | 36 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 573 | 1 808 | 1 828 | 1 917 | 1 939 | 1 995 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 286 | 304 | 42 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 707 | 5 991 | 2 743 | 617 | 792 | 1 205 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 421 | 5 687 | 3 693 | 575 | 1 035 | 1 347 |
| Выручка за отчетный год | 5 991 | 2 743 | 617 | 792 | 1 205 | 272 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 304 | 42 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 304 | 42 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 687 | 3 693 | 575 | 1 035 | 1 347 | 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 286 | 304 | 42 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 242 | 19 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 58 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 43 | 23 | 26 | 83 | 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 242 | 242 | 19 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | 58 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 23 | 43 | 23 | 26 | 83 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 242 | 242 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 23 | 8 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 23 | 8 | 12 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 242 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 242 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 242 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -4 тыс. ₽ | -277 тыс. ₽ | -236 тыс. ₽ | -589 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 406 тыс. ₽ | 402 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | -111 тыс. ₽ | -700 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 | 1,10 | 1,93 | 1,59 | 2,39 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,32 | 1,03 | 1,79 | 1,42 | 2,14 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,09 | 0,10 | 0,04 | -0,02 | -0,32 |
| Финансовый рычаг | 1,97 | 9,59 | 9,25 | 26,50 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | -25,1 % | -0,1 % | -8,1 % | -4,9 % | -26,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,3 % | -265,5 % | -1,0 % | -221,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 28 дн. | 186 дн. | 129 дн. | 140 дн. | 205 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.