Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 288 | 3 345 | 4 113 | 5 484 | 6 237 | 6 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 259 | 3 144 | 3 030 | 2 915 | 2 800 | 2 685 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 259 | 3 144 | 3 030 | 2 915 | 2 800 | 2 685 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 | 201 | 1 083 | 2 569 | 3 437 | 4 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 298 | 298 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 150 | 992 | 2 433 | 3 045 | 3 842 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 51 | 91 | 136 | 94 | 93 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 474 | 3 288 | 3 345 | 4 113 | 5 484 | 6 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 374 | 3 259 | 3 144 | 3 030 | 2 915 | 2 800 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 374 | 3 259 | 3 144 | 3 030 | 2 915 | 2 800 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 29 | 201 | 1 083 | 2 569 | 3 437 |
| Запасы на конец предыдущего года | 298 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 28 | 150 | 992 | 2 433 | 3 045 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 1 | 51 | 91 | 136 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 288 | 3 345 | 4 113 | 5 484 | 6 237 | 6 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 337 | 1 771 | 2 520 | 3 259 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 611 | 3 633 | 3 775 | 3 713 | 3 717 | 3 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 101 | 123 | 265 | 203 | 207 | 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 474 | 3 288 | 3 345 | 4 113 | 5 484 | 6 237 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 338 | 1 771 | 2 520 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 585 | 3 611 | 3 633 | 3 775 | 3 713 | 3 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 | 3 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 101 | 123 | 265 | 203 | 207 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 715 | 1 406 | 805 | ||
| Выручка за предыдущий год | 133 | 162 | 403 | 1 082 | 1 755 | 1 173 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 | 359 | 345 | 367 | 349 | 368 |
| Выручка за отчетный год | 162 | 403 | 1 082 | 1 755 | 1 173 | 1 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 715 | 1 406 | 805 | 864 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 | 715 | 1 406 | 805 | 864 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 359 | 345 | 367 | 349 | 368 | 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 715 | 1 406 | 805 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 640 | 1 456 | 779 | 763 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 6 | 75 | 18 | 26 | 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 640 | 1 456 | 779 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 6 | 6 | 75 | 18 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 626 | 1 433 | 750 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 10 | 17 | 14 | 23 | 29 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 17 | 14 | 23 | 29 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 626 | 1 433 | 750 | 739 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 626 | 1 433 | 750 | 739 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -213 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 750 тыс. ₽ | 739 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -323 тыс. ₽ | -288 тыс. ₽ | 337 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,29 | 0,69 | 0,92 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,29 | 0,69 | 0,84 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -0,09 | 0,08 | 0,32 | 0,40 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | 11,20 | 2,10 | 1,48 | 1,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,5 % | 1,0 % | 15,2 % | 26,1 % | 12,0 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 185,8 % | 80,9 % | 29,8 % | 22,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 296 дн. | 324 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.