Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТСПЕЦТЕХ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИТСПЕЦТЕХ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 306 | 390 | 244 | 728 | 737 | 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 331 | 264 | 197 | 130 | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 331 | 264 | 197 | 130 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 975 | 126 | 48 | 597 | 736 | 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 12 | 13 | 348 | 426 | 478 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 941 | 114 | 35 | 230 | 168 | 326 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 19 | 142 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 306 | 390 | 245 | 567 | 737 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 331 | 264 | 197 | 63 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 331 | 264 | 197 | 63 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 975 | 126 | 48 | 504 | 736 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 12 | 13 | 383 | 426 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 941 | 114 | 35 | 104 | 168 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 17 | 142 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 306 | 390 | 244 | 728 | 737 | 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 264 | 322 | 229 | 242 | 148 | 156 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 042 | 68 | 15 | 485 | 589 | 649 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 935 | 68 | 15 | 485 | 589 | 649 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 107 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 306 | 390 | 245 | 567 | 737 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 264 | 322 | 230 | 143 | 148 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 042 | 68 | 15 | 424 | 589 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 042 | 68 | 15 | 424 | 589 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | 98 | 32 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 111 | 1 591 | 227 | 3 193 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 778 | 1 493 | 73 | 303 | 3 161 | |
| Выручка за отчетный год | 6 111 | 1 591 | 4 219 | 3 193 | 1 904 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 22 | 32 | 34 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 22 | 32 | 34 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 778 | 1 493 | 73 | 4 197 | 3 161 | 1 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 333 | 98 | 32 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 82 | 12 | 7 | 10 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 154 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 21 | 20 | 164 | 25 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 318 | 82 | 7 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 21 | 20 | 19 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 58 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 24 | 1 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 24 | 3 | 2 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 254 | 58 | 9 | 5 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 | 58 | 9 | 5 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,1 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 254 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | -93 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 390 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ | 728 тыс. ₽ | 737 тыс. ₽ | 805 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 264 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ | 229 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,85 | 3,20 | 1,23 | 1,25 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,68 | 2,33 | 0,51 | 0,53 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,24 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,83 | 0,94 | 0,33 | 0,20 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 3,95 | 0,21 | 0,07 | 2,01 | 3,98 | 4,16 |
| Рентабельность продаж | 5,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,4 % | 14,9 % | -38,1 % | 1,2 % | 0,7 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,2 % | 18,0 % | -40,6 % | 3,7 % | 3,4 % | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,68 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 65 дн. | 30 дн. | 49 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.