Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ", Сасово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 347 | 3 983 | 7 469 | 5 637 | 4 566 | 4 497 | 3 807 | 3 419 | 3 019 | 3 018 | 3 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 320 | 2 046 | 1 300 | 815 | 655 | 512 | 302 | 237 | 172 | 150 | 150 |
| Основные средства на конец отчетного года | 320 | 2 046 | 1 300 | 815 | 655 | 512 | 302 | 237 | 172 | 150 | 150 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 027 | 1 937 | 6 169 | 4 823 | 3 911 | 3 985 | 3 505 | 3 182 | 2 847 | 2 868 | 2 874 |
| Запасы на конец отчетного года | 227 | 894 | 11 | 12 | 12 | 347 | 416 | 347 | 371 | 371 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 797 | 1 040 | 6 150 | 4 801 | 3 897 | 3 985 | 3 151 | 2 764 | 2 486 | 2 418 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 418 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | 8 | 10 | 2 | 7 | 2 | 14 | 79 | 85 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 279 | 1 347 | 3 549 | 7 469 | 5 637 | 4 566 | 4 264 | 3 807 | 3 419 | 3 019 | 3 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 459 | 320 | 2 046 | 1 300 | 815 | 655 | 367 | 302 | 237 | 172 | 150 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 459 | 320 | 2 046 | 1 300 | 815 | 655 | 367 | 302 | 237 | 172 | 150 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 819 | 1 027 | 1 503 | 6 169 | 4 823 | 3 911 | 3 897 | 3 505 | 3 182 | 2 847 | 2 868 |
| Запасы на конец предыдущего года | 197 | 227 | 672 | 11 | 12 | 12 | 1 302 | 347 | 416 | 347 | 371 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 615 | 797 | 828 | 6 150 | 4 801 | 3 897 | 2 587 | 3 151 | 2 764 | 2 486 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 418 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 3 | 3 | 8 | 10 | 2 | 8 | 7 | 2 | 14 | 79 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 347 | 3 983 | 7 469 | 5 637 | 4 566 | 4 497 | 3 807 | 3 419 | 3 019 | 3 018 | 3 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 203 | 3 999 | 2 688 | 1 686 | 1 252 | 375 | 20 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 365 | 10 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 144 | 4 756 | 3 471 | 2 950 | 2 880 | 3 245 | 3 432 | 3 399 | 3 424 | 3 726 | 3 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 426 | 1 660 | 1 342 | 1 512 | 1 464 | 1 718 | 1 986 | 1 986 | 1 986 | 1 986 | 1 986 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 718 | 3 096 | 2 129 | 1 438 | 1 416 | 1 527 | 1 446 | 1 413 | 1 438 | 1 740 | 1 860 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 279 | 1 347 | 3 549 | 7 469 | 5 637 | 4 566 | 4 264 | 3 807 | 3 419 | 3 019 | 3 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 657 | 203 | 3 999 | 2 688 | 1 686 | 803 | 375 | 20 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 793 | 365 | 10 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 622 | 1 144 | 4 091 | 3 471 | 2 950 | 2 880 | 3 461 | 3 432 | 3 399 | 3 424 | 3 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 532 | 426 | 1 660 | 1 342 | 1 512 | 1 464 | 1 916 | 1 986 | 1 986 | 1 986 | 1 986 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 718 | 2 431 | 2 129 | 1 438 | 1 416 | 1 545 | 1 446 | 1 413 | 1 438 | 1 740 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 | 4 419 | 25 | 23 | 88 | 91 | 528 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 711 | 114 | 923 | 7 126 | 170 | 85 | 88 | 88 | 88 | 91 | 120 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 319 | 502 | 1 429 | 2 707 | 1 578 | 1 050 | 63 | 65 | 408 | ||
| Выручка за отчетный год | 114 | 460 | 7 126 | 170 | 85 | 91 | 88 | 88 | 91 | 120 | 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 419 | 23 | 88 | 91 | 120 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 419 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 429 | 419 | 496 | 408 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 502 | 1 196 | 2 707 | 1 578 | 1 050 | 619 | 65 | 235 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 392 | 4 419 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 427 | 429 | 419 | 496 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 613 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 | 23 | 20 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 405 | 313 | 92 | 988 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 240 | 188 | 188 | 17 | 5 | 1 085 | 12 | 12 | 5 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 646 | 4 613 | 5 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 48 | 23 | 20 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 300 | 405 | 313 | 988 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 8 | 240 | 188 | 188 | 17 | 13 | 1 085 | 12 | 12 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 646 | 4 545 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 7 | 19 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 7 | 19 | 6 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 545 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 545 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 | 65 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 451 | 507 | 361 | 195 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 451 | 470 | 360 | 195 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | 1 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 522 | 512 | 347 | 130 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 272 | 285 | 210 | 45 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 81 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 250 | 227 | 137 | 4 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 88 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -447 тыс. ₽ | -508 тыс. ₽ | -355 тыс. ₽ | -425 тыс. ₽ | -303 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 375 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | -405 тыс. ₽ | -708 тыс. ₽ | -822 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | +3,4 % | +31,9 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,02 | 0,94 | 0,83 | 0,77 | 0,75 | 1,30 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 0,92 | 0,81 | 0,73 | 0,67 | 0,65 | 0,98 ▼ | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,65 | 0,63 ▲ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,10 | 0,01 | -0,13 | -0,23 | -0,27 | 0,29 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,59 | 9,15 | 169,95 | — | — | — | 1,13 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | -461,4 % | -376,1 % | -445,1 % | -240,0 % | -95,8 % | 3,8 % ▼ | 6,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -577,3 % | -403,4 % | -467,0 % | -252,5 % | -95,8 % | 1,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,9 % | -13,3 % | -10,4 % | -14,1 % | -10,0 % | -3,8 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,7 % | -135,5 % | -1 775,0 % | — | — | — | 7,1 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 13 069 дн. | 11 464 дн. | 9 971 дн. | 7 355 дн. | — | 138 дн. | 252 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 949 дн. | — | — | — | 576 дн. | 49 дн. ▼ | 164 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -95,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).