Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩЕРБИНСКИЕ ЛИФТЫ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЩЕРБИНСКИЕ ЛИФТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 006 | 49 444 | 65 754 | 29 610 | 33 814 | 17 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 40 | 24 | 552 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | 40 | 24 | 552 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 006 | 49 444 | 65 715 | 29 569 | 33 790 | 16 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 670 | 771 | 31 243 | 2 747 | 13 211 | 2 866 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 1 | 1 893 | 693 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 206 | 47 127 | 23 764 | 25 354 | 12 305 | 10 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 122 | 1 541 | 10 687 | 1 456 | 6 375 | 2 146 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 5 | 4 | 10 | 7 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 006 | 49 444 | 65 754 | 29 610 | 33 815 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 40 | 24 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 | 40 | 24 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 006 | 49 444 | 65 715 | 29 569 | 33 790 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 670 | 771 | 31 243 | 2 747 | 13 211 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 1 | 1 893 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 206 | 47 127 | 23 764 | 25 354 | 12 305 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 122 | 1 541 | 10 687 | 1 456 | 6 375 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 006 | 49 444 | 65 754 | 29 610 | 33 815 | 17 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 378 | 6 417 | 12 676 | 16 114 | 19 549 | 16 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 278 | 6 317 | 12 576 | 16 014 | 19 449 | 16 547 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 628 | 43 027 | 53 078 | 13 496 | 14 266 | 423 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 628 | 43 027 | 52 881 | 13 293 | 14 150 | 261 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 197 | 202 | 116 | 162 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 006 | 49 444 | 65 754 | 29 610 | 33 815 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 378 | 6 417 | 12 676 | 16 114 | 19 549 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 278 | 6 317 | 12 576 | 16 014 | 19 449 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 628 | 43 027 | 53 078 | 13 496 | 14 266 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 628 | 43 027 | 52 881 | 13 293 | 14 150 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 197 | 202 | 116 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 327 | 15 345 | 14 364 | 9 368 | 12 584 | |
| Выручка за предыдущий год | 229 487 | 226 124 | 155 991 | 143 514 | 149 834 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 217 160 | 210 779 | 141 627 | 134 146 | 137 250 | |
| Выручка за отчетный год | 229 487 | 226 124 | 155 991 | 143 514 | 149 834 | 156 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 327 | 15 345 | 14 364 | 9 368 | 12 584 | 9 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 749 | 2 664 | 7 936 | 4 544 | 5 280 | 2 177 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 578 | 12 681 | 6 428 | 4 824 | 7 304 | 6 962 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 217 160 | 210 779 | 141 627 | 134 146 | 137 250 | 147 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 749 | 2 664 | 7 936 | 4 544 | 5 280 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 578 | 12 681 | 6 428 | 4 824 | 7 304 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 420 | 2 562 | 7 842 | 4 323 | 5 672 | 275 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 452 | 226 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 2 076 | 716 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 329 | 102 | 103 | 2 310 | 60 | 2 844 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 420 | 2 562 | 7 842 | 4 323 | 5 673 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 452 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 2 076 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 329 | 102 | 103 | 2 310 | 59 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 278 | 2 039 | 6 259 | 3 438 | 4 536 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 142 | 523 | 1 622 | 883 | 1 121 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 39 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 142 | 523 | 1 622 | 883 | 1 121 | 605 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 39 | 1 | 528 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 278 | 2 039 | 6 259 | 3 438 | 4 535 | 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 278 | 2 039 | 6 259 | 3 438 | 4 535 | 198 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 278 | 2 039 | 6 259 | 3 438 | 4 536 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 278 | 6 317 | 12 576 | 19 449 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 378 | 6 417 | 12 676 | 19 549 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 317 | 12 576 | 16 014 | 16 547 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 417 | 12 676 | 16 114 | 16 647 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 039 | 6 259 | 3 438 | 198 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 039 | 6 259 | 3 438 | 198 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 039 | 6 259 | 3 438 | 198 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 039 | 6 259 | 3 438 | 198 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 100 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 100 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 100 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 100 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 417 | 12 676 | 16 114 | 16 647 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 378 | 6 417 | 12 676 | 19 549 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 147 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 702 | 98 037 | 96 227 | 98 904 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 139 592 | 98 037 | 92 729 | 98 701 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | 3 498 | 203 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 284 | 88 890 | 99 471 | 103 358 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 487 | 81 518 | 91 390 | 93 233 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 796 | 3 262 | 2 772 | 7 273 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 196 | 1 782 | 818 | 520 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 805 | 2 328 | 4 491 | 2 332 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 400 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 5 822 | 13 | 226 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 2 911 | 333 | 226 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 2 911 | 320 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 226 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | 2 911 | 320 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 2 911 | 320 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 29,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.