Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИДИС", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИДИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 025 | 27 745 | 27 544 | 26 234 | 30 093 | 45 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 | 121 | 143 | 1 898 | 5 751 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 1 804 | 5 669 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 133 | 121 | 102 | 94 | 82 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 026 | 27 612 | 27 423 | 26 091 | 28 195 | 39 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 | 17 125 | 19 563 | 15 429 | 16 507 | 24 264 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 965 | 9 939 | 7 802 | 10 039 | 11 327 | 12 419 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 015 | 548 | 58 | 623 | 361 | 2 936 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 026 | 27 745 | 27 543 | 26 234 | 30 096 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 121 | 143 | 1 898 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 1 804 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 133 | 121 | 102 | 94 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 026 | 27 612 | 27 422 | 26 091 | 28 199 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 | 17 125 | 19 563 | 15 429 | 16 511 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 965 | 9 939 | 7 801 | 10 039 | 11 327 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 015 | 548 | 58 | 623 | 361 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 025 | 27 745 | 27 544 | 26 234 | 30 093 | 45 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 5 215 | 6 463 | 12 127 | 17 639 | 17 682 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 937 | 22 530 | 21 081 | 14 107 | 12 454 | 27 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 4 090 | 11 090 | 2 848 | 7 270 | 13 920 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 912 | 18 440 | 9 991 | 11 259 | 5 184 | 13 766 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 026 | 27 745 | 27 544 | 26 234 | 30 096 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 | 5 215 | 6 463 | 12 127 | 17 639 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 937 | 22 530 | 21 081 | 14 107 | 12 458 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 4 090 | 11 090 | 2 848 | 7 270 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 912 | 18 440 | 9 991 | 11 259 | 5 188 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 7 302 | 3 263 | 9 673 | 9 122 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 260 | 201 607 | 193 863 | 209 164 | 194 534 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 131 | 194 305 | 190 600 | 199 491 | 185 412 | |
| Выручка за отчетный год | 54 260 | 201 607 | 193 863 | 209 164 | 194 534 | 194 508 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 7 302 | 3 263 | 9 673 | 9 122 | 2 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 129 | 7 302 | 3 263 | 9 673 | 9 122 | 2 007 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 131 | 194 305 | 190 600 | 199 491 | 185 412 | 192 501 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 129 | 7 302 | 3 263 | 9 673 | 9 122 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 | 6 454 | 1 735 | 7 245 | 6 957 | 371 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 464 | 1 904 | 1 639 | 926 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 067 | 5 890 | 5 684 | 4 743 | 4 605 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 4 915 | 5 954 | 6 208 | 5 269 | 5 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 | 6 454 | 1 735 | 7 245 | 6 957 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 464 | 1 904 | 1 639 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 067 | 5 890 | 5 684 | 4 744 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 4 915 | 5 954 | 6 208 | 5 270 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 5 126 | 1 248 | 5 664 | 5 516 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 1 328 | 487 | 1 581 | 1 441 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 1 328 | 487 | 1 581 | 1 445 | 327 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 5 126 | 1 248 | 5 664 | 5 512 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 5 126 | 1 248 | 5 664 | 5 512 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 44 тыс. ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 45,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 89 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,23 | 1,30 | 1,85 | 2,26 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,47 | 0,37 | 0,76 | 0,94 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,19 | 0,23 | 0,46 | 0,59 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 100,40 | 4,32 | 3,26 | 1,16 | 0,71 | 1,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 18,5 % | 4,5 % | 21,6 % | 18,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,6 % | 98,3 % | 19,3 % | 46,7 % | 31,2 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 32 дн. | 37 дн. | 28 дн. | 32 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.