Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯЗАНЬИНВЕСТАГРО", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯЗАНЬИНВЕСТАГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 194 | 3 799 | 13 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 483 | 1 530 | 8 997 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 479 | 1 530 | 8 997 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 711 | 2 269 | 4 756 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 525 | 367 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 748 | 2 261 | 2 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 438 | 8 | 1 496 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 462 | 4 194 | 3 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 203 | 1 483 | 1 530 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 203 | 1 479 | 1 530 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 259 | 2 711 | 2 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 525 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 | 748 | 2 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 438 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 194 | 3 799 | 13 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 115 | 4 345 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 184 | 3 684 | 9 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 566 | 2 649 | 862 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 618 | 1 035 | 8 546 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 462 | 4 194 | 3 799 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 115 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 452 | 4 184 | 3 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 452 | 3 566 | 2 649 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 618 | 1 035 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 158 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 120 | 22 154 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 064 | 21 996 | |
| Выручка за отчетный год | 3 120 | 22 154 | 55 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 158 | 5 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 158 | 5 287 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 064 | 21 996 | 50 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | 158 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 158 | 5 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 158 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 126 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 1 057 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 126 | 4 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 126 | 4 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,1 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 55,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +610,1 % | +149,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,62 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,62 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,03 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 418,40 | 32,03 | 2,17 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | 0,7 % | 9,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 0,6 % | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 3,3 % | 30,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 560,0 % | 109,6 % | 97,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,74 | 5,83 | 4,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. | 37 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 182 дн. | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.