Финансы ООО "КРОВЛЯ И ФАСАДЫ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОВЛЯ И ФАСАДЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 891 | 19 927 | 25 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 | 2 509 | 1 991 |
| Основные средства на конец отчетного года | 135 | 2 509 | 1 991 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 756 | 17 418 | 23 670 |
| Запасы на конец отчетного года | 973 | 4 891 | 11 578 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 962 | 11 854 | 10 746 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 821 | 673 | 1 346 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 891 | 19 927 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 135 | 2 509 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 135 | 2 509 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 756 | 17 418 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 973 | 4 891 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 962 | 11 854 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 821 | 673 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 891 | 19 927 | 25 661 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 | 881 | 5 976 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 711 | 19 046 | 19 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 548 | 18 746 | 19 085 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 163 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 891 | 19 927 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 180 | 881 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 711 | 19 046 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 548 | 18 746 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 163 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 | 906 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 026 | 52 020 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 760 | 51 114 | |
| Выручка за отчетный год | 11 026 | 52 020 | 55 742 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 906 | 1 173 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 906 | 1 173 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 760 | 51 114 | 54 569 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 | 906 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 877 | 1 148 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 29 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 | 877 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 169 | 701 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 176 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 176 | 241 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 169 | 701 | 907 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 701 | 907 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 169 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ | 907 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 25,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 180 тыс. ₽ | 881 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,91 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,66 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 26,17 | 21,62 | 3,29 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,9 % | 79,6 % | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,25 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 65 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 35 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.