Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭЙД СЕРВИС", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЭЙД СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 132 | 131 038 | 128 927 | 135 009 | 133 957 | 146 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 278 | 67 039 | 66 749 | 66 459 | 66 173 | 65 886 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 278 | 58 030 | 57 740 | 57 450 | 57 164 | 56 877 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 009 | 9 009 | 9 009 | 9 009 | 9 009 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 854 | 63 999 | 62 178 | 68 550 | 67 784 | 81 058 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 845 | 63 992 | 62 172 | 68 544 | 67 764 | 802 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 220 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 7 | 6 | 6 | 20 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 404 | 129 132 | 131 038 | 128 927 | 135 009 | 133 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 278 | 55 278 | 67 039 | 66 749 | 66 459 | 66 173 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 278 | 55 278 | 58 030 | 57 740 | 57 450 | 57 164 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 009 | 9 009 | 9 009 | 9 009 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 | 73 854 | 63 999 | 62 178 | 68 550 | 67 784 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 73 845 | 63 992 | 62 172 | 68 544 | 67 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 9 | 7 | 6 | 6 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 132 | 131 038 | 128 927 | 135 009 | 133 957 | 146 944 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 613 | 60 836 | 65 726 | 68 589 | 69 576 | 70 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 067 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 519 | 70 202 | 63 201 | 66 420 | 64 381 | 76 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 516 | 70 201 | 63 201 | 63 830 | 38 911 | 33 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 | 2 590 | 25 470 | 43 489 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 404 | 129 132 | 131 038 | 128 927 | 135 009 | 133 957 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 403 | 58 613 | 60 836 | 65 726 | 68 589 | 69 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 566 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 70 519 | 70 202 | 63 201 | 66 420 | 64 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 516 | 70 201 | 63 201 | 63 830 | 38 911 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 3 | 1 | 2 590 | 25 470 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 239 | 2 420 | 5 193 | 3 331 | 2 731 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 500 | 4 024 | 6 977 | 4 793 | 2 731 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 | 1 261 | 1 604 | 1 784 | 1 462 | |
| Выручка за отчетный год | 4 500 | 4 024 | 6 977 | 4 793 | 2 731 | 1 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 239 | 2 420 | 5 193 | 3 331 | 1 074 | 1 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 239 | 2 420 | 5 193 | 3 331 | 1 074 | 489 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 476 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 261 | 1 604 | 1 784 | 1 462 | 1 657 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 239 | 2 420 | 5 193 | 3 331 | 1 074 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 657 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 210 | 2 364 | 5 139 | 3 202 | 1 009 | 551 |
| Проценты к получению за отчетный год | 126 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 56 | 54 | 129 | 65 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 948 | 3 210 | 2 364 | 5 139 | 3 202 | 1 010 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 500 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 505 | 29 | 56 | 54 | 129 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 393 | 3 210 | 2 223 | 4 890 | 2 864 | 987 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 555 | 141 | 249 | 338 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | 249 | 338 | 23 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 210 | 2 223 | 4 890 | 2 864 | 986 | 501 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 210 | 2 223 | 4 890 | 2 864 | 986 | 501 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 987 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 986 тыс. ₽ |
| Активы | 129,1 млн ₽ | 131,0 млн ₽ | 128,9 млн ₽ | 135,0 млн ₽ | 134,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 58,6 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 69,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,91 | 0,98 | 1,03 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,91 | 0,98 | 1,03 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,46 | 0,51 | 0,51 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 1,20 | 1,15 | 0,96 | 0,97 | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 1,7 % | 3,8 % | 2,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,5 % | 3,7 % | 7,4 % | 4,2 % | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.