Финансы ООО "ВЕНТСТРОЙ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 535 | 13 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 193 |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 193 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 480 | 12 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 148 | 210 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 157 | 12 530 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 175 | 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 909 | 10 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 909 | 10 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 148 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 805 | 10 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 536 | 13 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 287 | 12 261 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 249 | 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 249 | 828 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 909 | 10 536 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 531 | 10 287 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 378 | 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 378 | 249 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 630 | 4 891 |
| Выручка за предыдущий год | 14 815 | 13 809 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 185 | 8 918 |
| Выручка за отчетный год | 13 809 | 13 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 891 | 2 026 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 891 | 2 026 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 918 | 11 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 630 | 4 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 869 | 1 998 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 614 | 4 869 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 521 | 4 757 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 112 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 139 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 757 | 1 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 757 | 1 859 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 13,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 42,09 | 15,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 41,49 | 15,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | 35,4 % | 15,1 % |
| Чистая рентабельность | 34,4 % | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,2 % | 14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,2 % | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,31 | 1,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 268 дн. | 342 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 15,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.