Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТЕХПОМОЩЬ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТЕХПОМОЩЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 185 | 12 700 | 12 693 | 10 163 | 6 025 | 5 542 | 9 697 | 23 291 | 28 535 | 29 650 | 29 573 | 32 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 185 | 12 700 | 12 693 | 10 163 | 6 025 | 5 542 | 9 697 | 23 291 | 28 535 | 29 650 | 29 573 | 32 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 56 | 81 | 128 | 73 | 16 | 422 | 1 285 | 1 048 | 1 204 | 865 | 526 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 856 | 10 978 | 12 032 | 8 315 | 3 574 | 3 481 | 4 525 | 8 653 | 6 334 | 4 126 | 4 845 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 288 | 1 627 | 553 | 1 716 | 717 | 573 | 4 138 | 6 622 | 21 153 | 28 021 | 24 254 | 26 998 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 27 | 4 | 1 661 | 1 472 | 612 | 6 731 | 425 | 328 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 185 | 12 700 | 12 693 | 10 163 | 6 025 | 5 542 | 22 194 | 23 291 | 28 535 | 29 650 | 29 573 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 185 | 12 700 | 12 693 | 10 163 | 6 025 | 5 542 | 22 194 | 23 291 | 28 535 | 29 650 | 29 573 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 56 | 81 | 128 | 73 | 16 | 1 055 | 1 285 | 1 048 | 1 204 | 865 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 | 14 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 793 | 10 978 | 12 032 | 8 315 | 3 574 | 3 481 | 5 959 | 8 653 | 6 334 | 4 126 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 288 | 1 627 | 553 | 1 716 | 717 | 573 | 14 553 | 6 622 | 21 153 | 28 021 | 24 254 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 27 | 4 | 1 661 | 1 472 | 627 | 6 731 | 425 | 328 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 185 | 12 700 | 12 693 | 10 163 | 6 025 | 5 542 | 9 697 | 23 291 | 28 535 | 29 650 | 29 573 | 32 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 196 | 401 | 599 | 744 | 748 | 749 | 947 | 1 555 | 1 975 | 2 200 | 446 | 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 391 | 589 | 734 | 738 | 739 | 937 | 1 545 | 1 965 | 2 190 | 436 | 589 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 989 | 12 299 | 12 094 | 9 419 | 5 277 | 4 793 | 8 750 | 21 736 | 26 560 | 27 450 | 29 127 | 31 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 854 | 12 223 | 11 919 | 9 331 | 5 277 | 4 775 | 8 022 | 17 688 | 22 745 | 24 539 | 25 983 | 29 944 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 135 | 76 | 175 | 88 | 18 | 728 | 4 048 | 3 815 | 2 911 | 3 144 | 1 826 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 185 | 12 700 | 12 693 | 10 163 | 6 025 | 5 542 | 22 194 | 23 291 | 28 535 | 29 650 | 29 573 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 196 | 401 | 599 | 744 | 748 | 749 | 1 347 | 1 555 | 1 975 | 2 200 | 446 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 186 | 391 | 589 | 734 | 738 | 739 | 1 337 | 1 545 | 1 965 | 2 190 | 436 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 989 | 12 299 | 12 094 | 9 419 | 5 277 | 4 793 | 20 847 | 21 736 | 26 560 | 27 450 | 29 127 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 854 | 12 223 | 11 919 | 9 331 | 5 277 | 4 775 | 18 802 | 17 688 | 22 745 | 24 539 | 25 983 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 76 | 175 | 88 | 18 | 2 045 | 4 048 | 3 815 | 2 911 | 3 144 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 345 | 1 736 | 2 201 | 1 970 | 13 | 2 | 2 174 | 3 466 | 3 914 | 3 358 | 4 213 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 062 | 37 830 | 35 413 | 34 742 | 68 | 94 | 62 253 | 52 847 | 46 423 | 48 011 | 49 875 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 717 | 36 094 | 33 212 | 32 772 | 55 | 92 | 60 079 | 49 381 | 42 509 | 44 653 | 45 662 | |
| Выручка за отчетный год | 34 062 | 37 830 | 35 413 | 34 742 | 68 | 94 | 25 939 | 52 847 | 46 423 | 48 011 | 49 875 | 42 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 736 | 2 201 | 1 970 | 13 | 2 | 953 | 3 466 | 3 914 | 3 358 | 4 213 | 3 789 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 299 | 297 | 239 | 8 | 2 | 334 | 382 | 517 | 428 | 404 | 389 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 437 | 1 904 | 1 731 | 5 | 619 | 3 084 | 3 397 | 2 930 | 3 809 | 3 400 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 791 | 36 094 | 33 212 | 32 772 | 55 | 92 | 24 986 | 49 381 | 42 509 | 44 653 | 45 662 | 38 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 271 | 299 | 297 | 239 | 8 | 2 | 412 | 382 | 517 | 428 | 404 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 074 | 1 437 | 1 904 | 1 731 | 5 | 1 762 | 3 084 | 3 397 | 2 930 | 3 809 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 256 | 248 | 181 | 5 | 2 | 248 | 260 | 420 | 226 | 217 | 204 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 43 | 49 | 58 | 3 | 86 | 122 | 164 | 202 | 187 | 185 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 232 | 256 | 248 | 181 | 5 | 2 | 284 | 260 | 420 | 226 | 217 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 43 | 49 | 58 | 3 | 128 | 122 | 164 | 202 | 187 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 205 | 198 | 145 | 4 | 1 | 284 | 260 | 420 | 226 | 217 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 51 | 50 | 36 | 1 | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 51 | 50 | 36 | 1 | 1 | 50 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | 205 | 198 | 145 | 4 | 1 | 198 | 260 | 420 | 226 | 217 | 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 205 | 198 | 145 | 4 | 1 | 198 | 260 | 420 | 226 | 217 | 204 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 186 | 205 | 198 | 145 | 4 | 1 | 284 | 260 | 420 | 226 | 217 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,9 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 198 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 420 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,7 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 947 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 446 тыс. ₽ | 599 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +103,7 % | -12,2 % | +3,4 % | +3,9 % | -14,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,02 | 1,02 | 2,02 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,70 | 1,03 | 1,02 | 0,97 | 1,00 | 1,04 ▼ | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,30 | 0,80 | 1,02 | 0,83 | 0,85 | 0,72 ▲ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,50 ▼ | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 9,24 | 13,98 | 13,45 | 12,48 | 65,31 | 53,04 | 0,62 ▼ | 1,13 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 0,7 % | 1,1 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,9 % | 3,1 % ▼ | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 0,5 % | 0,9 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,5 % | 1,6 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 1,1 % | 1,5 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,6 % | 1,5 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,9 % | 16,7 % | 21,3 % | 10,3 % | 48,7 % | 34,1 % | 6,9 % ▲ | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,67 | 2,27 | 1,63 | 1,62 | 1,69 | 1,32 | 1,41 ▼ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 60 дн. | 50 дн. | 0 дн. | 30 дн. | 41 дн. | 38 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 66 дн. ▲ | 66 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 117 дн. | 131 дн. | 195 дн. | 201 дн. | 208 дн. | 281 дн. | 54 дн. ▼ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | -47 дн. | -61 дн. | -136 дн. | -191 дн. | -171 дн. | -234 дн. | 50 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,60 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,24 | 0,80 | 0,86 | 0,86 | 0,21 | 0,24 | 5,26 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2666).