Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 19 521 | 10 618 | 12 014 | 12 481 | 32 461 | 61 683 | 77 093 | 48 445 | 89 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 000 | 4 082 | 5 999 | 4 815 | 7 406 | 7 166 | 6 446 | 31 896 | 75 845 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 5 000 | 4 000 | 5 000 | 4 800 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 406 | 7 166 | 6 446 | 31 896 | 69 736 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 109 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 82 | 999 | 15 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 14 521 | 6 536 | 6 015 | 7 666 | 25 055 | 54 517 | 70 647 | 16 549 | 13 602 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 163 | 46 | 142 | 1 571 | 6 587 | 10 296 | 10 965 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 383 | 355 | 522 | 926 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 347 | 5 195 | 3 736 | 4 916 | 17 267 | 43 336 | 59 500 | 15 801 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 238 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 501 | 260 | 1 034 | 253 | 1 201 | 885 | 182 | 748 | 2 364 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 127 | 679 | 581 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 19 521 | 10 617 | 12 014 | 30 725 | 32 461 | 61 683 | 77 093 | 48 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 000 | 4 082 | 5 999 | 7 919 | 7 406 | 7 166 | 6 446 | 31 896 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 5 000 | 4 000 | 5 000 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 647 | 7 406 | 7 166 | 6 446 | 31 896 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 272 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 82 | 999 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 14 521 | 6 535 | 6 015 | 22 806 | 25 055 | 54 517 | 70 647 | 16 549 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 163 | 46 | 142 | 13 344 | 6 587 | 10 296 | 10 965 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 383 | 355 | 522 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 347 | 5 195 | 3 736 | 8 903 | 17 267 | 43 336 | 59 500 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 801 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 501 | 260 | 1 034 | 559 | 1 201 | 885 | 182 | 748 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 127 | 679 | 581 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 19 521 | 10 618 | 12 014 | 12 481 | 32 461 | 61 683 | 77 093 | 48 445 | 89 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 364 | 882 | 3 273 | 570 | 3 896 | 3 896 | 3 896 | 11 848 | 31 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 354 | 872 | 3 263 | 560 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 411 | 4 921 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 411 | 4 921 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 160 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 157 | 9 736 | 8 741 | 11 751 | 28 565 | 57 376 | 73 197 | 36 597 | 52 722 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 200 | 2 742 | 757 | 95 | 2 115 | 3 111 | 3 518 | 150 | 12 604 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 957 | 6 994 | 7 984 | 11 656 | 26 450 | 54 265 | 69 679 | 36 447 | 40 118 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 19 521 | 10 617 | 12 014 | 30 725 | 32 461 | 61 683 | 77 093 | 48 445 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 364 | 882 | 3 273 | 14 002 | 3 896 | 3 896 | 3 896 | 11 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 354 | 872 | 3 263 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 296 | 411 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 296 | 411 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 157 | 9 735 | 8 741 | 16 427 | 28 565 | 57 376 | 73 197 | 36 597 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 200 | 2 742 | 757 | 3 586 | 2 115 | 3 111 | 3 518 | 150 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 957 | 6 993 | 7 984 | 12 841 | 26 450 | 54 265 | 69 679 | 36 447 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 457 | 32 288 | 32 323 | 99 250 | 72 173 | 61 607 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 14 593 | 438 | 2 901 | 16 294 | 16 352 | 49 858 | 36 675 | 33 422 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 356 | 1 996 | 444 | 15 994 | 15 971 | 49 392 | 35 498 | 28 185 | |||
| Выручка за отчетный год | 14 593 | 438 | 2 901 | 7 418 | 16 352 | 49 858 | 36 675 | 33 422 | 128 769 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 457 | 136 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 457 | 136 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 525 | 652 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 356 | 1 996 | 444 | 7 282 | 15 971 | 49 392 | 35 498 | 28 185 | 108 737 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 457 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 525 | 652 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 565 | 2 785 | 136 | 56 | 61 | 188 | 1 816 | 4 100 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 673 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 973 | 2 425 | 447 | 1 287 | 3 001 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 1 064 | 119 | 56 | 61 | 188 | 529 | 426 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 565 | 2 785 | 45 | 56 | 61 | 188 | 1 816 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 973 | 2 425 | 447 | 1 287 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 1 064 | 119 | 45 | 56 | 61 | 188 | 529 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 038 | 2 785 | 205 | 260 | 324 | 792 | 5 515 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 262 | 50 | 65 | 81 | 197 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 473 | 247 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 262 | 65 | 81 | 197 | 480 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 247 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 038 | 2 785 | 136 | 260 | 324 | 792 | 5 515 | 19 955 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 038 | 2 785 | 136 | 260 | 324 | 792 | 5 515 | 19 955 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 038 | 2 785 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,4 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 128,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 260 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | 792 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | |
| Активы | 32,5 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 77,1 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +204,9 % | -26,4 % | -8,9 % | +285,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,95 | 0,97 | 0,45 | 0,26 | 1,20 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,77 | 0,82 | 0,45 | 0,26 | 0,87 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,26 | 0,38 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,06 | 0,05 | 0,24 | 0,36 | 0,25 ▲ |
| Финансовый рычаг | 7,33 | 14,83 | 18,79 | 3,09 | 1,81 | 0,77 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 0,9 % | 3,2 % | 15,7 % | 15,6 % | 5,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 0,6 % | 2,2 % | 16,5 % | 15,5 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,5 % | 1,0 % | 11,4 % | 22,3 % | 0,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | 8,3 % | 20,3 % | 46,5 % | 62,7 % | 7,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,50 | 0,81 | 0,48 | 0,69 | 1,44 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 385 дн. | 317 дн. | 592 дн. | 173 дн. | — | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. | 76 дн. | 113 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 58 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12 (компаний: 335).