Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАН", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 905 | 23 983 | 24 101 | 23 292 | 24 549 | 37 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 757 | 15 922 | 12 127 | 8 348 | 4 757 | 2 089 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 757 | 15 922 | 12 127 | 8 348 | 4 757 | 2 089 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 148 | 8 061 | 11 974 | 14 944 | 19 792 | 35 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 33 | 32 | 45 | 41 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 046 | 7 487 | 11 935 | 14 569 | 18 720 | 35 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 541 | 7 | 330 | 1 031 | 85 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 874 | 23 905 | 23 983 | 24 101 | 23 292 | 24 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 375 | 19 757 | 15 922 | 12 127 | 8 348 | 4 757 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 375 | 19 757 | 15 922 | 12 127 | 8 348 | 4 757 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 499 | 4 148 | 8 061 | 11 974 | 14 944 | 19 792 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 27 | 33 | 32 | 45 | 41 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 328 | 4 046 | 7 487 | 11 935 | 14 569 | 18 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 75 | 541 | 7 | 330 | 1 031 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 905 | 23 983 | 24 101 | 23 292 | 24 549 | 37 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 338 | 23 519 | 22 501 | 22 905 | 24 442 | 24 978 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 567 | 464 | 1 600 | 387 | 107 | 12 278 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 567 | 464 | 1 600 | 387 | 107 | 12 278 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 874 | 23 905 | 23 983 | 24 101 | 23 292 | 24 549 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 849 | 23 338 | 23 519 | 22 501 | 22 905 | 24 442 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 025 | 567 | 464 | 1 600 | 387 | 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 025 | 567 | 464 | 1 600 | 387 | 107 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 184 | 8 108 | 670 | 955 | 2 297 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 955 | 59 434 | 47 492 | 39 672 | 43 941 | 38 290 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 771 | 51 326 | 46 822 | 40 273 | 42 986 | 35 993 |
| Выручка за отчетный год | 59 434 | 47 492 | 39 672 | 43 941 | 38 290 | 73 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 108 | 670 | 955 | 2 297 | 1 347 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 108 | 670 | 955 | 2 297 | 1 347 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 326 | 46 822 | 40 273 | 42 986 | 35 993 | 72 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 184 | 8 108 | 670 | 955 | 2 297 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 031 | 651 | 818 | 1 877 | 1 111 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 19 | 56 | 137 | 420 | 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 148 | 8 031 | 651 | 818 | 1 877 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 77 | 19 | 56 | 137 | 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 489 | 181 | 405 | 1 537 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 396 | 542 | 470 | 362 | 413 | 340 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 542 | 470 | 362 | 413 | 340 | 576 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 489 | 181 | 405 | 1 537 | 535 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 489 | 181 | 405 | 1 537 | 535 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 181 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 405 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 535 тыс. ₽ |
| Активы | 23,9 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 37,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,3 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 25,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,32 | 17,37 | 7,48 | 38,61 | 184,97 | 2,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,27 | 17,30 | 7,46 | 38,50 | 184,59 | 2,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 1,17 | 0,00 | 0,85 | 9,64 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,93 | 0,98 | 1,00 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,3 % | 0,8 % | -4,2 % | 1,7 % | 6,3 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,1 % | 0,8 % | -4,5 % | 1,8 % | 6,3 % | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.