Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРМАШ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 199 | 51 445 | 84 364 | 156 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 512 | 16 116 | 38 012 | 88 151 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 512 | 16 116 | 38 012 | 86 909 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 242 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 687 | 35 329 | 46 352 | 68 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 14 274 | 13 849 | 38 026 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 600 | 20 929 | 32 208 | 29 585 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 126 | 58 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 237 | 694 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 267 | 51 445 | 84 364 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 512 | 16 116 | 38 717 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 512 | 16 116 | 38 717 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 755 | 35 329 | 45 647 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 14 274 | 13 144 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 147 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 558 | 20 929 | 32 208 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 126 | 58 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 237 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 199 | 51 445 | 84 364 | 156 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 624 | 13 017 | 22 547 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 624 | 11 364 | 18 194 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 653 | 4 353 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 555 | 51 648 | 71 895 | 140 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 280 | 34 855 | 80 758 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 555 | 38 368 | 37 040 | 59 466 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 267 | 51 445 | 84 364 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 668 | 13 017 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 668 | 11 364 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 653 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 570 | 51 648 | 71 895 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 280 | 34 855 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 570 | 38 368 | 37 040 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 674 | 2 404 | 2 541 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 404 | 6 931 | 13 472 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 730 | 4 527 | 10 931 | |
| Выручка за отчетный год | 5 958 | 6 931 | 13 472 | 27 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 416 | 2 404 | 2 541 | 5 646 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 416 | 2 404 | 2 541 | 5 646 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 542 | 4 527 | 10 931 | 22 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 674 | 2 404 | 2 541 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 416 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 105 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 743 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 627 | 2 886 | 17 031 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 663 | 2 627 | 2 886 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 359 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 057 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 057 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 223 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 223 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 252 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 29,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 458,95 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25 285,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.