Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ГРУППА", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 285 568 | 5 016 553 | 5 097 544 | 4 645 711 | 4 734 555 | 4 721 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 427 | 48 510 | 46 054 | 48 908 | 47 592 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 213 | 507 | 27 | 19 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 123 214 | 48 483 | 46 035 | 48 898 | 47 592 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 162 141 | 5 018 201 | 5 049 034 | 4 599 657 | 4 685 647 | 4 673 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 831 826 | 891 467 | 880 330 | 136 024 | 27 036 | 8 127 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 590 | 154 861 | 138 614 | 23 625 | 11 886 | 10 335 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 834 | 190 731 | 30 352 | 41 525 | 59 484 | 73 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 200 000 | 3 026 260 | 3 992 706 | 4 322 306 | 4 498 878 | 4 483 945 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 403 | 91 | 8 | 74 | 2 689 | 10 751 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 488 | 754 791 | 7 024 | 76 103 | 85 674 | 86 778 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 235 124 | 4 612 895 | 5 016 553 | 5 097 544 | 4 645 711 | 4 734 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 369 | 18 403 | 48 510 | 46 054 | 48 908 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 287 | 507 | 27 | 19 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 369 | 18 116 | 48 483 | 46 035 | 48 898 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 201 755 | 4 594 492 | 5 018 202 | 5 049 033 | 4 599 657 | 4 685 647 |
| Запасы на конец предыдущего года | 909 939 | 891 467 | 880 330 | 136 024 | 27 036 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 123 333 | 154 861 | 138 614 | 23 625 | 11 886 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 254 | 20 810 | 190 731 | 30 352 | 41 525 | 59 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 026 260 | 3 992 706 | 4 322 306 | 4 498 878 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 501 | 403 | 91 | 8 | 74 | 2 689 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 340 007 | 754 792 | 7 023 | 76 103 | 85 674 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 285 568 | 5 016 553 | 5 097 544 | 4 645 711 | 4 734 555 | 4 721 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 047 351 | 1 049 682 | 271 433 | 233 875 | 233 875 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 047 351 | 1 049 682 | 271 433 | 233 875 | 233 875 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 777 779 | 4 174 649 | 4 490 702 | 4 807 400 | 4 945 807 | 4 947 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 370 237 | 61 985 | 3 842 | 76 600 | 88 028 | 88 028 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 406 210 | 4 112 229 | 4 486 558 | 4 730 496 | 4 857 391 | 4 859 014 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 54 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 332 | 381 | 302 | 303 | 388 | 286 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 235 124 | 4 612 895 | 5 016 553 | 5 097 544 | 4 645 711 | 4 734 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 047 351 | 1 049 682 | 271 433 | 233 875 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 047 351 | 1 049 682 | 271 433 | 233 875 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 366 601 | 4 881 052 | 4 174 649 | 4 490 702 | 4 807 400 | 4 945 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 370 237 | 61 985 | 3 842 | 76 600 | 88 028 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 366 601 | 4 509 483 | 4 112 228 | 4 486 558 | 4 730 496 | 4 857 391 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 54 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 332 | 382 | 302 | 303 | 388 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 618 | 11 123 | 44 074 | 8 324 | ||
| Выручка за предыдущий год | 246 822 | 302 833 | 790 882 | 117 374 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 210 | 236 204 | 291 710 | 746 808 | 109 050 | |
| Выручка за отчетный год | 246 822 | 302 833 | 790 882 | 117 374 | 13 277 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 618 | 11 123 | 44 074 | 8 324 | 1 524 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 132 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 841 | 18 267 | 5 828 | 749 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 73 070 | 86 521 | 29 111 | 20 675 | 16 423 | 9 841 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 236 204 | 291 710 | 746 808 | 109 050 | 11 753 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 132 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 841 | 18 267 | 5 828 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 061 | 86 521 | 29 111 | 20 675 | 16 423 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 420 | 12 166 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 227 | 622 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 919 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 007 | 536 535 | 72 771 | 7 328 | 1 679 | 1 991 |
| Прочие расходы за отчетный год | 397 594 | 382 212 | 339 769 | 294 | 2 846 | 10 026 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 420 | 12 166 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 227 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 166 601 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 895 | 536 535 | 72 771 | 7 328 | 1 679 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 75 131 | 382 212 | 339 769 | 294 | 2 846 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 587 | 9 718 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 130 | 4 561 | 115 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 369 | 18 116 | 48 483 | 2 863 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 561 | 115 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 89 845 | 48 483 | 2 448 | 2 863 | 1 558 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 709 | 9 718 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 709 | 9 718 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 587 | 9 718 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 710 | 9 718 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 710 | 9 718 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 710 | 9 718 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 710 | 9 718 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 734 | 14 921 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 360 734 | 14 921 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 360 734 | 14 921 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 360 734 | 14 921 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 778 316 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 | 458 278 | 865 296 | 20 251 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 797 | 737 967 | 14 237 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | 323 481 | 127 329 | 6 014 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 369 712 | 1 137 063 | 86 980 | 27 045 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 136 127 | 955 808 | 78 789 | 18 855 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 210 | 13 002 | 4 233 | 2 772 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 567 | 25 039 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 209 808 | 143 214 | 3 958 | 5 418 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 308 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 308 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 369 886 | 678 465 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 369 886 | 1 578 298 | 901 | 17 328 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 368 886 | 1 578 298 | 901 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 328 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 899 833 | 779 150 | 17 400 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 899 833 | 779 150 | 17 400 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 4,65 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.