Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИЕНС", Гуково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИЕНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 | 59 782 | 54 723 | 111 136 | 90 499 | 116 606 | 53 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 965 | 4 576 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 965 | 4 576 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 | 59 782 | 54 723 | 111 136 | 90 499 | 114 641 | 49 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 738 | 45 195 | 37 158 | 10 186 | 49 940 | 1 514 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 273 | 9 490 | 71 955 | 80 275 | 64 075 | 44 735 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 771 | 38 | 2 023 | 38 | 626 | 2 796 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 | 59 782 | 54 723 | 110 757 | 90 499 | 116 606 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 965 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 965 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 | 59 782 | 54 723 | 110 757 | 90 499 | 114 641 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 738 | 45 195 | 37 158 | 10 186 | 49 940 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 273 | 9 490 | 71 576 | 80 275 | 64 075 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 771 | 38 | 2 023 | 38 | 626 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 | 59 782 | 54 723 | 111 136 | 90 499 | 116 606 | 53 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 | 123 | 573 | 1 880 | 2 155 | 3 571 | 4 637 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 59 659 | 54 150 | 109 256 | 88 344 | 113 035 | 48 984 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 53 951 | 50 600 | 83 498 | 53 800 | 33 152 | 33 072 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 5 708 | 3 550 | 25 758 | 34 544 | 79 883 | 15 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 | 59 782 | 54 723 | 110 757 | 90 499 | 116 606 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 | 123 | 573 | 1 501 | 2 155 | 3 571 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 59 659 | 54 150 | 109 256 | 88 344 | 113 035 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 53 951 | 50 600 | 83 498 | 53 800 | 33 152 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 5 708 | 3 550 | 25 758 | 34 544 | 79 883 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 380 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 123 435 | 50 125 | 157 289 | 341 082 | 286 140 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 | 123 596 | 50 104 | 156 909 | 353 577 | 294 409 | |
| Выручка за отчетный год | 41 | 123 435 | 50 125 | 157 289 | 341 082 | 286 140 | 203 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 380 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 380 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 | 123 596 | 50 104 | 156 909 | 353 577 | 294 409 | 205 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 380 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 563 | 1 668 | 1 087 | 1 836 | 1 447 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 238 | 542 | 1 806 | 14 658 | 10 355 | 4 079 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 518 | 1 076 | 250 | 443 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 563 | 1 289 | 1 087 | 1 836 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 238 | 542 | 1 427 | 14 658 | 10 355 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 518 | 1 076 | 250 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 450 | 928 | 654 | 1 419 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 113 | 361 | 433 | 417 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 113 | 361 | 433 | 417 | 381 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 450 | 1 307 | 654 | 1 419 | 1 066 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 450 | 1 307 | 654 | 1 419 | 1 066 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 654 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 59,8 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | 90,5 млн ₽ | 116,6 млн ₽ | 53,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 123 тыс. ₽ | 573 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,18 | 0,68 | 0,91 | 0,57 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 485,03 | 94,50 | 58,11 | 40,99 | 31,65 | 10,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,8 % | 1,2 % | 0,7 % | 1,2 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,6 % | 78,5 % | 69,5 % | 30,3 % | 39,7 % | 23,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 329 дн. | 86 дн. | 11 дн. | 62 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.