Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАК-ЛОДЖИСТИК", Каменск-шахтинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАК-ЛОДЖИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 293 | 163 314 | 240 409 | 375 303 | 450 917 | 675 820 | 748 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 960 | 126 029 | 226 530 | 353 298 | 301 182 | 627 559 | 492 500 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 436 | 1 469 | 1 384 | 1 197 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 79 960 | 126 029 | 226 515 | 351 862 | 299 712 | 626 174 | 491 301 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 1 | 1 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 333 | 37 285 | 13 879 | 22 005 | 149 735 | 48 261 | 255 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 723 | 2 730 | 308 | 162 | 36 | 327 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 557 | 9 577 | 207 | 18 938 | 15 694 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 218 | 36 005 | 11 128 | 9 876 | 143 045 | 6 549 | 29 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 | 16 509 | 30 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 5 | 319 | 5 905 | 5 442 | 179 738 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 1 795 | 416 | 787 | 518 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 293 | 163 314 | 240 409 | 375 303 | 450 917 | 675 820 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 960 | 126 029 | 226 530 | 353 298 | 301 182 | 627 559 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 436 | 1 469 | 1 384 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 960 | 126 029 | 226 515 | 351 862 | 299 712 | 626 174 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 333 | 37 285 | 13 879 | 22 005 | 149 735 | 48 261 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 723 | 2 730 | 308 | 162 | 36 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 557 | 9 577 | 207 | 18 938 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 218 | 36 005 | 11 128 | 9 876 | 143 045 | 6 549 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 | 16 509 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 5 | 319 | 5 905 | 5 442 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 1 795 | 416 | 787 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 293 | 163 314 | 240 409 | 375 303 | 450 917 | 675 820 | 748 035 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 341 | 272 | 413 | 903 | 21 915 | 23 875 | 30 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 331 | 262 | 403 | 893 | 21 905 | 23 865 | 30 685 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 464 | 112 910 | 160 730 | 342 482 | 329 939 | 597 178 | 604 687 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 63 464 | 112 910 | 160 715 | 342 482 | 329 939 | 597 139 | 604 639 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 39 | 48 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 488 | 50 132 | 79 266 | 31 918 | 99 063 | 54 767 | 112 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 548 | 46 985 | 14 332 | 14 332 | 14 332 | 14 867 | 14 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 940 | 3 147 | 64 934 | 17 586 | 84 731 | 39 218 | 98 170 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 682 | 151 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 293 | 163 314 | 240 409 | 375 303 | 450 917 | 675 820 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 341 | 272 | 413 | 903 | 21 915 | 23 875 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 331 | 262 | 403 | 893 | 21 905 | 23 865 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 464 | 112 910 | 160 730 | 342 482 | 329 939 | 597 178 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 464 | 112 910 | 160 715 | 342 482 | 329 939 | 597 139 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 39 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 488 | 50 132 | 79 266 | 31 918 | 99 063 | 54 767 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 548 | 46 985 | 14 332 | 14 332 | 14 332 | 14 867 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 940 | 3 147 | 64 934 | 17 586 | 84 731 | 39 218 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 682 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 278 | 37 382 | 29 374 | 4 677 | 43 284 | 23 720 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 278 | 37 382 | 29 374 | 26 383 | 77 394 | 62 130 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 706 | 34 110 | 38 410 | ||||
| Выручка за отчетный год | 22 278 | 37 382 | 29 374 | 26 383 | 77 394 | 62 130 | 54 281 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 278 | 37 382 | 29 374 | 4 677 | 43 284 | 23 720 | 12 503 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 816 | 5 854 | 1 545 | 2 084 | 41 685 | 21 705 | 5 964 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 462 | 31 528 | 27 829 | 2 593 | 1 599 | 2 015 | 6 539 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 706 | 34 110 | 38 410 | 41 778 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 816 | 5 854 | 1 545 | 2 084 | 41 685 | 21 705 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 462 | 31 528 | 27 829 | 2 593 | 1 599 | 2 015 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 414 | 170 | 735 | 26 341 | 2 871 | 11 394 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 413 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 404 | 3 837 | 276 | 25 226 | 16 347 | 15 781 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 370 | 527 | 858 | 107 008 | 3 682 | 255 488 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 368 | 2 086 | 1 902 | 1 931 | 97 126 | 6 183 | 234 690 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 414 | 170 | 735 | 26 341 | 2 871 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 404 | 3 837 | 276 | 25 226 | 16 347 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 370 | 527 | 858 | 107 008 | 3 682 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 368 | 2 086 | 1 902 | 1 931 | 97 126 | 6 183 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 | 136 | 541 | 21 047 | 1 960 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 34 | 182 | 5 295 | 872 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 34 | 182 | 5 295 | 872 | 2 763 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 | 26 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 47 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 12 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 331 | 136 | 541 | 21 047 | 1 960 | 6 820 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 136 | 541 | 21 047 | 1 960 | 8 621 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 331 | 136 | 541 | 21 047 | 1 960 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 905 | 23 865 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 915 | 23 875 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 906 | 30 685 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 916 | 30 695 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 820 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 820 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 820 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 820 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 875 | 30 695 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 915 | 23 875 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 461 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 210 | 53 010 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 368 | 4 683 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 90 651 | 46 264 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 191 | 2 063 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 749 | 67 472 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 885 | 41 819 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 397 | 2 545 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 347 | 15 781 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 176 | 754 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 421 | 1 373 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 151 202 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 941 | 284 620 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 125 162 | 279 511 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 779 | 5 109 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 417 666 | 133 418 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 394 986 | 103 102 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 509 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 452 | 29 956 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 719 | 360 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 261 801 | 67 556 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 317 014 | 125 021 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 307 000 | 60 000 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 16 921 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 014 | 48 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 213 | 57 465 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 800 | 52 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 413 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 204 296 |