Финансы ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "МЕГАПОЛИС", Аксай
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "МЕГАПОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 976 | 111 063 | 200 278 | 278 925 | 319 750 | 344 421 | 350 717 | 377 089 | 92 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 437 | 88 228 | 181 483 | 270 959 | 311 167 | 326 023 | 331 737 | 354 788 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 437 | 88 228 | 181 483 | 270 959 | 311 167 | 326 023 | 331 737 | 354 788 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 539 | 22 835 | 18 795 | 7 966 | 8 583 | 18 398 | 18 980 | 22 301 | 92 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 1 264 | 4 640 | 2 791 | 2 560 | 3 454 | 286 | 107 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 680 | 16 918 | 6 028 | 4 986 | 5 646 | 12 409 | 148 | 22 194 | 92 286 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 850 | 4 653 | 5 127 | 189 | 377 | 2 535 | 30 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 516 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 976 | 111 063 | 200 278 | 278 925 | 319 750 | 344 421 | 374 388 | 377 089 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 437 | 88 228 | 181 483 | 270 959 | 311 167 | 326 023 | 351 987 | 354 788 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 437 | 88 228 | 181 483 | 270 959 | 311 167 | 326 023 | 351 987 | 354 788 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 539 | 22 835 | 18 795 | 7 966 | 8 583 | 18 398 | 22 401 | 22 301 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 1 264 | 4 640 | 2 791 | 2 560 | 3 454 | 109 | 107 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 680 | 16 918 | 6 028 | 4 986 | 5 646 | 12 409 | 21 263 | 22 194 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 850 | 4 653 | 5 127 | 189 | 377 | 2 535 | 1 029 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 976 | 111 063 | 200 278 | 278 925 | 319 750 | 344 421 | 350 717 | 377 089 | 92 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 866 | 110 977 | 198 523 | 264 392 | 283 988 | 264 862 | 261 847 | 299 016 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 866 | 110 977 | 198 523 | 264 392 | 283 988 | 264 862 | 261 847 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 299 016 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 | 72 816 | 70 040 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 72 816 | 70 040 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 | 1 755 | 14 533 | 35 762 | 79 559 | 88 870 | 5 257 | 22 246 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 4 051 | 4 100 | 412 | 412 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 1 755 | 14 533 | 8 785 | 9 659 | 8 779 | 4 845 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 477 | 65 849 | 75 991 | 21 834 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 976 | 111 063 | 200 278 | 278 925 | 319 750 | 344 421 | 374 388 | 377 089 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 866 | 110 977 | 198 523 | 264 392 | 283 988 | 264 862 | 295 672 | 299 016 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 866 | 110 977 | 198 523 | 264 392 | 283 988 | 264 862 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 295 672 | 299 016 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | 72 816 | 72 816 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 816 | 72 816 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 | 1 755 | 14 533 | 35 762 | 79 559 | 5 900 | 5 257 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 4 051 | 412 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 1 755 | 14 533 | 8 785 | 9 659 | 5 900 | 4 845 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 477 | 65 849 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 34 | 32 | 75 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 34 | 32 | 110 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 34 | 32 | 75 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 34 | 32 | 110 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 31 | 29 | 75 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 3 | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 3 | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 31 | 29 | 75 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 31 | 29 | 75 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 31 | 29 | 75 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 75 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 75 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 264 862 | 337 838 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 283 988 | 264 862 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 191 | 7 767 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 646 | 47 762 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 942 | 47 685 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 455 | 39 995 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 56 415 | 38 824 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 789 | 1 171 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 937 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 967 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 500 | 259 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | 259 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 533 | 10 531 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 533 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | 10 531 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 158 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 2 850 | 4 653 | 5 127 | 189 | 377 | 2 535 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 70 184 | 88 438 | 88 344 | 88 352 | 72 357 | 51 806 | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | 550 | 525 | 255 | 105 | 90 | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | 69 591 | 87 882 | 85 057 | 86 747 | 66 857 | 51 457 | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 43 | 31 | 32 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 3 000 | 1 500 | 5 500 | 259 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 68 381 | 87 964 | 93 282 | 88 164 | 70 199 | 54 311 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 50 | 39 | 20 | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 50 | 31 | 20 | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 8 | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 123 | 4 506 | 3 045 | 2 518 | 2 721 | 1 783 | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 1 106 | 4 506 | 2 957 | 2 452 | 2 677 | 1 783 | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 4 | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 17 | 18 | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 66 | 66 | 44 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 67 208 | 83 458 | 90 198 | 85 626 | 67 478 | 52 528 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 4 653 | 5 127 | 189 | 377 | 2 535 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | ||
| Активы | 377,1 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,24 | 4,15 | 2,30 ▲ | 4,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,22 | 4,15 | 2,04 ▲ | 4,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,33 ▼ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,58 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,26 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | 6,3 % | 24,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 4,4 % | 12,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,3 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 3,6 % | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,45 | 0,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 174 дн. | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 4,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1462).