Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИАЭРПАК-ДОН", Ленинаван
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИАЭРПАК-ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 602 | 28 885 | 42 326 | 54 001 | 63 561 | 70 314 | 84 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 188 | 3 958 | 4 859 | 3 702 | 2 834 | 3 343 | 4 582 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 188 | 3 924 | 4 761 | 3 544 | 2 554 | 2 941 | 4 176 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 98 | 158 | 280 | 402 | 406 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 414 | 24 927 | 37 467 | 50 299 | 60 727 | 66 971 | 79 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 494 | 18 017 | 29 243 | 45 569 | 52 264 | 56 457 | 69 281 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 730 | 95 | 101 | 291 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 875 | 6 544 | 7 343 | 4 241 | 8 101 | 9 800 | 9 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 366 | 597 | 356 | 204 | 460 | 752 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 112 | 89 | 33 | 58 | 53 | 36 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 602 | 28 885 | 42 326 | 54 001 | 63 561 | 70 314 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 188 | 3 958 | 4 859 | 3 702 | 2 834 | 3 343 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 188 | 3 924 | 4 761 | 3 544 | 2 554 | 2 941 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 98 | 158 | 280 | 402 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 414 | 24 927 | 37 467 | 50 299 | 60 727 | 66 971 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 494 | 18 017 | 29 243 | 45 569 | 52 264 | 56 457 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 283 | 95 | 101 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 717 | 6 155 | 7 343 | 4 241 | 8 101 | 9 800 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | 366 | 597 | 356 | 204 | 460 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 89 | 33 | 58 | 53 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 602 | 28 885 | 42 326 | 54 001 | 63 561 | 70 314 | 84 293 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 262 | 5 780 | 9 363 | 11 382 | 14 332 | 14 327 | 15 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 252 | 9 353 | 11 372 | 14 322 | 14 317 | 15 307 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 15 | 21 | 10 034 | 10 058 | 10 048 | 26 247 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 26 201 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 21 | 34 | 58 | 48 | 46 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 336 | 23 090 | 32 942 | 32 585 | 39 171 | 45 939 | 42 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 910 | 17 130 | 12 789 | 17 565 | 20 082 | 21 610 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 336 | 17 180 | 15 812 | 19 796 | 21 606 | 25 857 | 21 119 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 602 | 28 885 | 42 326 | 54 001 | 63 561 | 70 314 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 262 | 5 780 | 9 363 | 11 382 | 14 332 | 14 327 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 770 | 9 353 | 11 372 | 14 322 | 14 317 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 15 | 21 | 10 034 | 10 058 | 10 048 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 21 | 34 | 58 | 48 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 336 | 23 090 | 32 942 | 32 585 | 39 171 | 45 939 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 910 | 17 130 | 12 789 | 17 565 | 20 082 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 336 | 17 180 | 15 812 | 19 796 | 21 606 | 25 857 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 967 | 22 081 | 24 658 | 27 396 | 28 865 | 28 939 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 283 | 171 587 | 215 298 | 215 257 | 211 915 | 202 588 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 316 | 149 506 | 190 640 | 187 861 | 183 050 | 173 649 | |
| Выручка за отчетный год | 65 283 | 171 587 | 215 298 | 215 257 | 211 915 | 202 588 | 237 494 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 967 | 22 081 | 24 658 | 27 396 | 28 865 | 28 939 | 34 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 843 | 22 081 | 6 308 | 8 344 | 7 721 | 7 740 | 9 015 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 062 | 8 062 | 7 337 | 8 282 | 8 537 | 10 203 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 062 | 10 288 | 11 715 | 12 862 | 12 662 | 14 967 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 316 | 149 506 | 190 640 | 187 861 | 183 050 | 173 649 | 203 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 967 | 4 587 | 6 308 | 8 344 | 7 721 | 7 740 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 310 | 8 062 | 7 337 | 8 282 | 8 537 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 184 | 10 288 | 11 715 | 12 862 | 12 662 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 565 | 5 267 | 4 423 | 3 164 | 3 718 | 3 393 | 4 497 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 314 | 1 417 | 3 402 | 3 604 | 3 768 | 4 406 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 1 380 | 118 | 181 | 374 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 313 | 17 880 | 586 | 1 959 | 399 | 579 | 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 561 | 5 243 | 4 423 | 3 164 | 3 718 | 3 393 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 314 | 1 417 | 3 402 | 3 604 | 3 768 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 | 1 379 | 118 | 181 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 441 | 410 | 586 | 1 959 | 399 | 579 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 252 | 4 518 | 3 583 | 2 019 | 2 950 | 2 695 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 309 | 749 | 898 | 905 | 855 | 824 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 6 | 13 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | 64 | 60 | 122 | 122 | ||
| Прочее за предыдущий год | 287 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 309 | 749 | 898 | 905 | 855 | 824 | 961 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 45 | 225 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 324 | 45 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 6 | 13 | 24 | 10 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 64 | 60 | 122 | 122 | 4 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 287 | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 252 | 4 518 | 3 582 | 2 019 | 2 950 | 2 695 | 3 542 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 252 | 4 518 | 3 582 | 2 019 | 2 950 | 2 695 | 3 542 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 518 | 3 583 | 2 019 | 2 950 | 2 695 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 372 | 14 322 | 14 317 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 382 | 14 332 | 14 327 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 322 | 14 317 | 15 307 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 332 | 14 327 | 15 317 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 950 | 2 695 | 3 005 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 950 | 2 695 | 3 005 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 950 | 2 695 | 3 005 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 950 | 2 695 | 3 005 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 332 | 14 327 | 15 317 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 382 | 14 332 | 14 326 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 211 560 | 203 546 | 239 105 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 210 705 | 201 793 | 237 059 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 855 | 1 753 | 2 046 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 216 595 | 203 458 | 256 471 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 201 487 | 186 809 | 235 146 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 813 | 10 232 | 10 960 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 630 | 3 534 | 4 222 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 823 | 771 | 2 118 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 757 | 1 702 | 1 176 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 883 | 168 | 17 658 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 231 300 | 234 628 | 320 136 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 231 300 | 234 628 | 320 136 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 226 417 | 234 460 | 302 478 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 349 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 226 417 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 232 111 | 302 478 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 256 | 292 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 28,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 4,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,91 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.