Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАВТОСЕРВИС", Черкесск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАВТОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 008 | 10 565 | 6 687 | 23 884 | 25 740 | 31 942 | 32 104 | 113 565 | 114 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 008 | 10 565 | 6 687 | 23 884 | 25 740 | 31 942 | 32 104 | 113 565 | 114 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 49 | 10 287 | 5 284 | 3 100 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 771 | 10 448 | 6 536 | 23 877 | 25 681 | 31 029 | 21 516 | 107 840 | 110 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 102 | 102 | 7 | 59 | 913 | 301 | 441 | 166 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 008 | 10 565 | 6 687 | 23 884 | 25 740 | 31 942 | 121 673 | 113 565 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 008 | 10 565 | 6 687 | 23 884 | 25 740 | 31 942 | 121 673 | 113 565 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 49 | 3 033 | 5 284 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 855 | 10 448 | 6 536 | 23 877 | 25 681 | 31 029 | 118 471 | 107 840 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 102 | 102 | 7 | 59 | 913 | 169 | 441 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 008 | 10 565 | 6 687 | 23 884 | 25 740 | 31 942 | 32 104 | 113 565 | 114 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 14 | 19 | 28 | 47 | 76 | 1 018 | 2 696 | 2 872 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 403 | 771 | 1 082 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 403 | 771 | 1 082 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 998 | 10 148 | 5 897 | 22 774 | 25 693 | 31 866 | 31 086 | 110 869 | 111 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 290 | 1 562 | 3 986 | 4 958 | 3 068 | 3 068 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 708 | 10 148 | 5 897 | 22 774 | 24 131 | 27 880 | 26 128 | 107 801 | 108 198 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 008 | 10 565 | 6 687 | 23 884 | 25 740 | 31 942 | 121 673 | 113 565 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 14 | 19 | 28 | 47 | 76 | 2 535 | 2 696 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 403 | 771 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 403 | 771 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 998 | 10 148 | 5 897 | 23 856 | 25 693 | 31 866 | 119 138 | 110 869 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 290 | 1 082 | 1 562 | 3 986 | 3 068 | 3 068 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 708 | 10 148 | 5 897 | 22 774 | 24 131 | 27 880 | 116 070 | 107 801 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 4 | 26 | 933 | 218 333 | 181 465 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 | 1 064 | 1 605 | 35 543 | 84 373 | 101 291 | 109 478 | 90 953 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 1 060 | 2 100 | 36 003 | 84 347 | 100 358 | 108 855 | 90 512 | |
| Выручка за отчетный год | 9 | 1 064 | 1 605 | 35 543 | 84 373 | 101 291 | 286 621 | 90 953 | 54 577 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 4 | 26 | 933 | 1 703 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 4 | 26 | 933 | 1 703 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 060 | 2 100 | 36 003 | 84 347 | 100 358 | 284 918 | 90 512 | 54 250 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 4 | 26 | 933 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 5 | 6 | 11 | 24 | 36 | 1 177 | 250 | 134 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 527 | 375 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 171 | 516 | 969 | 93 | 21 | 5 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 170 | 15 | 498 | 95 | 391 | 151 | 245 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 5 | 6 | 11 | 24 | 36 | 102 | 250 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 527 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 171 | 516 | 969 | 93 | 21 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 170 | 15 | 498 | 95 | 391 | 102 | 245 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 5 | 9 | 19 | 29 | 417 | 161 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 104 | 40 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 235 | 40 | 40 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 5 | 9 | 19 | 29 | 942 | 161 | 159 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 5 | 9 | 19 | 29 | 942 | 161 | 159 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,5 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 286,6 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 942 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | |
| Активы | 23,9 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 113,6 млн ₽ | 114,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 28 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +137,4 % | +20,1 % | +183,0 % | -68,3 % | -40,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,41 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 0,98 | 1,00 | 1,23 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,16 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | 852,00 | 546,66 | 419,29 | 30,54 | 41,12 | 38,74 | 0,84 ▼ |
| Рентабельность продаж | -1,3 % | 0,0 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,6 % | 4,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % | 2,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,1 % | 40,4 % | 38,2 % | 92,5 % | 6,0 % | 5,5 % | 15,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,49 | 3,28 | 3,17 | 8,93 | 0,80 | 0,48 | 1,35 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 245 дн. | 111 дн. | 112 дн. | 27 дн. | 433 дн. | 741 дн. | 80 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 13 дн. | 21 дн. | 21 дн. | 7 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 231 дн. | 104 дн. | 101 дн. | 33 дн. | 435 дн. | 728 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | 7 дн. | 19 дн. | 34 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,31 | 0,02 | 0,03 | 0,49 | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2424).