Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС", Щепкин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 774 | 5 978 | 7 929 | 12 139 | 7 662 | 6 222 | 2 521 | 2 462 | 2 594 | 8 638 | 10 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 878 | 1 496 | 1 114 | 732 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 878 | 1 496 | 1 114 | 732 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 774 | 5 978 | 6 051 | 10 643 | 6 548 | 5 490 | 2 521 | 2 462 | 2 594 | 8 638 | 10 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 743 | 5 911 | 5 404 | 8 410 | 6 143 | 4 296 | 1 684 | 992 | 482 | 4 982 | 5 117 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 1 380 | 1 169 | 747 | 1 365 | 1 727 | 2 742 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 998 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 67 | 647 | 853 | 405 | 25 | 90 | 105 | 385 | 914 | 1 181 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 774 | 5 978 | 7 929 | 12 139 | 7 662 | 3 373 | 2 521 | 2 462 | 2 594 | 8 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 878 | 1 496 | 1 114 | 17 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 878 | 1 496 | 1 114 | 17 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 774 | 5 978 | 6 051 | 10 643 | 6 548 | 3 356 | 2 521 | 2 462 | 2 594 | 8 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 743 | 5 911 | 5 404 | 8 410 | 6 143 | 740 | 1 684 | 992 | 482 | 4 982 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 1 380 | 1 295 | 747 | 1 365 | 1 727 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 742 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 27 | 67 | 647 | 853 | 405 | 1 321 | 90 | 105 | 385 | 914 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 774 | 5 978 | 7 929 | 12 139 | 7 662 | 6 222 | 2 521 | 2 462 | 2 594 | 8 638 | 10 296 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 200 | 625 | 994 | 1 291 | 1 579 | 1 728 | 2 069 | 2 326 | 2 587 | 2 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 266 | 1 702 | 1 972 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 266 | 1 702 | 1 972 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 756 | 5 778 | 7 304 | 7 879 | 4 669 | 2 671 | 793 | 393 | 268 | 6 051 | 7 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 756 | 5 778 | 7 304 | 7 879 | 4 669 | 2 671 | 793 | 393 | 268 | 6 051 | 7 411 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 774 | 5 978 | 7 929 | 12 139 | 7 662 | 3 373 | 2 521 | 2 462 | 2 594 | 8 638 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 18 | 200 | 625 | 994 | 1 291 | 1 726 | 1 728 | 2 069 | 2 326 | 2 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 266 | 1 702 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 266 | 1 702 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 756 | 5 778 | 7 304 | 7 879 | 4 669 | 1 647 | 793 | 393 | 268 | 6 051 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 756 | 5 778 | 7 304 | 7 879 | 4 669 | 1 647 | 793 | 393 | 268 | 6 051 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 228 | 531 | 524 | 842 | 4 641 | 5 260 | 6 752 | 17 490 | 45 610 | |
| Выручка за предыдущий год | 505 | 16 501 | 45 715 | 34 203 | 27 252 | 2 343 | 2 670 | 3 567 | 8 938 | 22 939 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 475 | 16 273 | 45 184 | 33 679 | 26 410 | 2 298 | 2 590 | 3 185 | 8 552 | 22 671 | |
| Выручка за отчетный год | 505 | 16 501 | 45 715 | 34 203 | 27 252 | 15 377 | 2 670 | 3 567 | 8 938 | 22 939 | 47 143 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 228 | 531 | 524 | 842 | 534 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 228 | 531 | 524 | 842 | 534 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 475 | 16 273 | 45 184 | 33 679 | 26 410 | 14 843 | 2 590 | 3 185 | 8 552 | 22 671 | 46 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 228 | 531 | 524 | 842 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 228 | 531 | 474 | 379 | 370 | 90 | 45 | 59 | 64 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 463 | 164 | 36 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 45 | 59 | 64 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 228 | 531 | 474 | 379 | 71 | 90 | 45 | 59 | 64 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 463 | 4 | 36 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 34 | 45 | 59 | 64 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 20 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 182 | 425 | 369 | 297 | 29 | 46 | 341 | 356 | 266 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 46 | 106 | 105 | 82 | 7 | 12 | 86 | 89 | 66 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 46 | 106 | 105 | 82 | 74 | 12 | 86 | 89 | 66 | 99 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 182 | 425 | 369 | 297 | 296 | 46 | 341 | 356 | 266 | 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 182 | 425 | 369 | 297 | 296 | 46 | 341 | 356 | 266 | 300 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 296 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 341 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -82,6 % | +33,6 % | +150,6 % | +156,6 % | +105,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 3,18 | 6,26 | 9,68 | 1,43 | 1,39 | 1,77 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 1,06 | 3,74 | 7,88 | 0,60 | 0,70 | 1,11 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,11 | 0,27 | 1,44 | 0,15 | 0,70 | 0,79 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,69 | 0,84 | 0,90 | 0,30 | 0,28 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 2,94 | 0,46 | 0,19 | 0,12 | 2,34 | 2,57 | 0,88 ▼ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | 3,0 % | 10,7 % | 4,3 % | 1,2 % | 0,8 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 1,7 % | 9,6 % | 4,0 % | 1,2 % | 0,6 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 1,8 % | 13,9 % | 13,7 % | 3,1 % | 2,9 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,7 % | 2,7 % | 16,5 % | 15,3 % | 10,3 % | 10,4 % | 8,8 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,47 | 1,06 | 1,45 | 3,45 | 2,66 | 4,58 | 1,51 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 102 дн. | 140 дн. | 71 дн. | 44 дн. | — | 61 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 237 дн. | 114 дн. | 21 дн. | 80 дн. | 40 дн. | 54 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 112 дн. | 45 дн. | 11 дн. | 97 дн. | 58 дн. | 69 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | 68 дн. | 228 дн. | 208 дн. | 80 дн. | 26 дн. | — | 38 дн. | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,51 | 0,69 | 0,84 | 0,90 | 0,30 | 0,28 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,73 | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15776).