Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН КАФЕ", Старочеркасская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН КАФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 409 | 625 | 735 | 720 | 804 | 1 543 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 409 | 625 | 735 | 720 | 804 | 1 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 279 | 119 | 92 | 438 | 126 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 226 | 172 | 21 | 586 | 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 280 | 471 | 261 | 92 | 668 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 | 409 | 625 | 735 | 720 | 804 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 178 | 409 | 625 | 735 | 720 | 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 279 | 119 | 92 | 438 | 126 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 126 | 226 | 172 | 21 | 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 4 | 280 | 471 | 261 | 92 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 409 | 625 | 735 | 720 | 804 | 1 543 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 133 | 1 279 | 1 124 | 1 109 | 1 105 | 1 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 705 | 865 | 865 | 865 | 660 | 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 428 | 414 | 259 | 244 | 445 | 1 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 | 409 | 625 | 735 | 720 | 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 088 | 1 133 | 1 279 | 1 124 | 1 109 | 1 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 715 | 705 | 865 | 865 | 865 | 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 373 | 428 | 414 | 259 | 244 | 445 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 146 | 140 | 540 | 139 | 450 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 581 | 2 539 | 3 894 | 2 443 | 5 425 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 435 | 2 399 | 3 354 | 2 304 | 4 975 | |
| Выручка за отчетный год | 6 581 | 2 539 | 3 894 | 2 443 | 5 425 | 4 592 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 096 | 140 | 540 | 139 | 450 | 328 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 146 | 140 | 540 | 139 | 450 | 328 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 950 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 485 | 2 399 | 3 354 | 2 304 | 4 975 | 4 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 146 | 140 | 540 | 139 | 450 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 390 | 203 | 471 | 101 | 381 | 103 |
| Прочие доходы за отчетный год | 403 | 100 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 159 | 37 | 69 | 38 | 69 | 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 390 | 203 | 471 | 101 | 381 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 403 | 100 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 159 | 37 | 69 | 38 | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 70 | 265 | 101 | 88 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 203 | 133 | 206 | 101 | 293 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | 133 | 206 | 101 | 293 | 203 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 187 | 70 | 265 | 88 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 | 70 | 265 | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | — | 88 тыс. ₽ | -100 тыс. ₽ |
| Активы | 625 тыс. ₽ | 735 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | 804 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -654 тыс. ₽ | -389 тыс. ₽ | -389 тыс. ₽ | -302 тыс. ₽ | -388 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,65 | 0,65 | 0,73 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,57 | 0,25 | 0,61 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,42 | 0,24 | 0,08 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | -1,05 | -0,53 | -0,54 | -0,38 | -0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | 36,1 % | — | 10,9 % | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 10 дн. | 69 дн. | 9 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.