Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВЕР СИ", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВЕР СИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 | 428 | 2 508 | 6 897 | 4 618 | 5 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 031 | 258 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 031 | 258 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 | 428 | 2 508 | 6 897 | 3 586 | 5 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 26 | 1 853 | 15 | 1 289 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 401 | 2 380 | 5 016 | 3 246 | 4 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 12 | 102 | 28 | 325 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 | 13 | 428 | 2 508 | 6 897 | 4 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 806 | 1 031 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 806 | 1 031 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 13 | 428 | 2 508 | 5 092 | 3 587 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 26 | 50 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 2 | 401 | 2 380 | 5 014 | 3 247 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 11 | 12 | 102 | 28 | 325 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 | 428 | 2 508 | 6 897 | 4 618 | 5 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 330 | 1 356 | 66 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 794 | 1 161 | 527 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 794 | 1 161 | 527 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 624 | 2 178 | 3 747 | 3 391 | 7 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 1 050 | 1 050 | 460 | 460 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 24 | 1 128 | 2 697 | 2 931 | 7 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 | 13 | 428 | 2 508 | 6 897 | 4 618 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 330 | 1 356 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 794 | 1 161 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 794 | 1 161 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 15 | 624 | 2 178 | 3 747 | 4 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 1 050 | 1 050 | 460 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 15 | 24 | 1 128 | 2 697 | 3 873 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 497 | 1 395 | 342 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 084 | 11 851 | 9 991 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | 237 | 5 587 | 10 456 | 9 649 | |
| Выручка за отчетный год | 7 084 | 11 851 | 9 962 | 14 133 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 497 | 1 395 | 548 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 497 | 1 395 | 548 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 237 | 5 587 | 10 456 | 9 414 | 14 829 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 497 | 1 395 | 342 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 701 | 1 281 | 66 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 147 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 327 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 796 | 118 | 482 | 999 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 701 | 1 281 | 65 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 796 | 118 | 278 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 559 | 1 026 | 52 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 255 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 255 | 33 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 559 | 1 026 | 66 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 559 | 1 026 | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -196 тыс. ₽ | 559 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 66 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 428 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -196 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 66 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 1,15 | 1,84 | 1,06 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 1,14 | 1,35 | 1,05 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,10 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,46 | 0,13 | 0,20 | 0,01 | -0,41 |
| Финансовый рычаг | — | 6,60 | 4,09 | 68,97 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -45,8 % | 22,3 % | 14,9 % | 1,4 % | -26,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 169,4 % | 75,7 % | 100,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 2 дн. | 65 дн. | 1 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.