Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕТАЛЛ-ЛАЙН", Самарское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕТАЛЛ-ЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 411 | 4 469 | 6 570 | 8 497 | 9 874 | 11 571 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 411 | 4 469 | 6 570 | 8 497 | 9 874 | 11 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 403 | 3 712 | 5 660 | 7 733 | 8 727 | 9 750 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 984 | 719 | 833 | 660 | 893 | 1 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 38 | 77 | 104 | 253 | 357 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 411 | 4 469 | 6 570 | 8 497 | 9 874 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 411 | 4 469 | 6 570 | 8 497 | 9 874 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 403 | 3 712 | 5 660 | 7 733 | 8 727 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 984 | 719 | 833 | 660 | 893 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 38 | 77 | 104 | 253 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 411 | 4 469 | 6 570 | 8 497 | 9 874 | 11 571 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 648 | 1 979 | 3 152 | 3 988 | 5 217 | 7 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 978 | 5 207 | 7 156 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 763 | 2 490 | 3 418 | 4 509 | 4 656 | 4 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 151 | 210 | 460 | 400 | 240 | 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 612 | 2 280 | 2 958 | 4 109 | 4 416 | 3 955 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 411 | 4 469 | 6 570 | 8 497 | 9 874 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 648 | 1 979 | 3 152 | 3 988 | 5 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 142 | 3 978 | 5 207 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 763 | 2 490 | 3 418 | 4 509 | 4 656 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 210 | 460 | 400 | 240 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 612 | 2 280 | 2 958 | 4 109 | 4 416 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 824 | 1 769 | 5 383 | 5 160 | 7 011 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 936 | 24 486 | 23 985 | 23 179 | 33 685 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 112 | 22 717 | 18 602 | 18 019 | 26 674 | |
| Выручка за отчетный год | 13 936 | 24 486 | 23 985 | 23 179 | 33 685 | 37 745 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 824 | 1 769 | 1 565 | 5 160 | 7 011 | 8 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 824 | 1 769 | 1 565 | 1 173 | 1 655 | 2 514 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 987 | 5 356 | 6 378 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 112 | 22 717 | 22 420 | 18 019 | 26 674 | 28 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 824 | 1 769 | 1 565 | 1 173 | 1 655 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 818 | 3 987 | 5 356 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 798 | 1 665 | 1 466 | 1 044 | 1 540 | 2 436 |
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 104 | 99 | 129 | 115 | 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 798 | 1 665 | 1 466 | 1 044 | 1 540 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 104 | 99 | 129 | 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 638 | 1 331 | 1 173 | 835 | 1 229 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 334 | 293 | 209 | 308 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 160 | 334 | 293 | 209 | 308 | 487 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 638 | 1 331 | 1 173 | 835 | 1 229 | 1 948 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 638 | 1 331 | 1 173 | 835 | 1 229 | 1 948 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 173 | 835 | 1 229 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 978 | 5 207 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 988 | 5 217 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 207 | 7 156 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 217 | 7 166 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 230 | 1 948 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 230 | 1 948 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 230 | 1 948 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 230 | 1 948 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 217 | 7 166 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 988 | 5 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 638 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 648 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,79 | 1,92 | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,30 | 0,27 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,44 | 0,48 | — |
| Финансовый рычаг | 2,72 | 1,26 | 1,08 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,5 % | 29,8 % | 17,9 % | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % | 67,3 % | 37,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 60 дн. | 92 дн. | 119 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.