Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОБАЗИС-ПЛЮС", Азов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОБАЗИС-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 | 22 225 | 23 155 | 23 552 | 23 274 | 23 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 428 | 21 725 | 22 279 | 19 742 | 18 751 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 428 | 21 725 | 22 279 | 19 742 | 18 751 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 | 797 | 1 430 | 1 273 | 3 532 | 4 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 603 | 903 | 1 273 | 2 302 | 3 325 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 229 | 1 220 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 194 | 527 | 1 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 | 22 225 | 23 155 | 23 552 | 23 274 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 428 | 21 725 | 20 734 | 19 742 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 428 | 21 725 | 20 734 | 19 742 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 | 797 | 1 430 | 2 818 | 3 532 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 603 | 903 | 1 273 | 2 302 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 243 | 1 229 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 194 | 527 | 302 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 | 22 225 | 23 155 | 23 552 | 23 274 | 23 304 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 631 | 1 757 | 2 232 | 1 861 | 1 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 621 | 1 851 | 1 859 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 21 594 | 21 398 | 21 320 | 21 413 | 21 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 406 | 205 | 132 | 225 | 247 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 21 188 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 188 | 21 188 | 21 188 | 21 188 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 | 22 225 | 23 155 | 23 552 | 23 274 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 631 | 1 757 | 2 232 | 1 861 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 222 | 1 851 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 21 594 | 21 398 | 21 320 | 21 413 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 406 | 205 | 132 | 225 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 188 | 21 188 | 21 188 | 21 188 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 1 251 | 1 440 | 1 772 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 220 | 1 920 | 1 440 | 1 772 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 078 | 669 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 220 | 1 920 | 1 920 | 1 772 | 1 704 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 220 | 1 251 | 1 920 | 1 772 | 1 704 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 1 251 | 1 920 | 73 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 078 | 1 974 | 1 631 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 669 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 142 | 1 251 | 379 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 061 | 1 974 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 640 | 1 211 | 1 974 | 29 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 544 | 77 | 9 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 40 | 23 | 156 | 44 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 640 | 1 211 | 388 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 544 | 28 | 9 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 40 | 19 | 156 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 621 | 1 126 | 327 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 85 | 61 | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 85 | 85 | 22 | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 621 | 1 126 | 1 889 | 8 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 621 | 1 126 | 1 889 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 327 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 23,2 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 12,18 | 9,55 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,1 % | 84,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.