Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВОСВИТ", Азов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВОСВИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 194 773 | 432 943 | 2 296 349 | 5 102 989 | 4 399 764 | 3 896 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 938 | 167 711 | 261 863 | 1 628 618 | 1 350 200 | 1 102 158 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 464 | 1 732 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 114 | 24 808 | 91 585 | 1 242 285 | 686 708 | 636 411 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 106 419 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 000 | 9 000 | 5 050 | 5 050 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 824 | 19 | 4 930 | 16 183 | 241 287 | 335 700 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 139 420 | 154 616 | 254 731 | 417 155 | 124 996 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 835 | 265 232 | 2 034 486 | 3 474 371 | 3 049 564 | 2 794 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 063 | 24 814 | 32 283 | 309 079 | 310 807 | 75 014 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 987 | 8 659 | 23 309 | 9 884 | 1 443 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 127 883 | 85 606 | 1 921 867 | 2 382 009 | 1 892 186 | 1 889 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 642 | 33 462 | 747 148 | 836 128 | 827 129 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 994 | 150 850 | 26 | 2 425 | 860 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 895 | 333 | 38 189 | 10 401 | 558 | 257 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 608 | 432 943 | 2 296 349 | 4 957 300 | 3 515 068 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 975 | 167 711 | 261 863 | 1 641 835 | 755 316 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 464 | 1 732 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 | 24 808 | 91 585 | 621 341 | 47 014 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 750 038 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 000 | 14 050 | 5 050 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 824 | 19 | 4 930 | 1 675 | 286 097 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 88 037 | 139 420 | 154 616 | 254 731 | 417 155 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 633 | 265 232 | 2 034 486 | 3 315 465 | 2 759 752 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 063 | 24 814 | 32 283 | 468 587 | 29 436 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 987 | 8 659 | 95 822 | 1 443 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 576 | 85 606 | 1 921 867 | 1 999 652 | 1 892 186 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | 1 642 | 33 462 | 747 148 | 836 129 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 994 | 150 850 | 26 | 2 425 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 333 | 38 189 | 1 830 | 558 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 194 773 | 432 943 | 2 296 349 | 5 102 989 | 4 399 764 | 3 896 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 692 | 223 897 | 262 939 | 266 719 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 897 | 52 939 | 56 719 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 207 | 771 049 | 1 609 977 | 1 704 691 | 1 690 642 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 715 566 | 1 604 529 | 1 678 748 | 1 668 748 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 115 | 26 | 5 153 | 25 943 | 21 894 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 092 | 55 457 | 295 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 081 | 198 839 | 1 262 361 | 3 226 293 | 3 227 722 | 2 900 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 291 275 | 1 557 038 | 1 611 038 | 1 777 488 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 172 643 | 197 893 | 958 768 | 1 628 321 | 1 576 570 | 1 115 159 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 806 | 8 912 | 7 840 | 6 680 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 169 | 946 | 11 512 | 20 806 | 22 394 | 108 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 269 | 11 216 | 9 880 | 591 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 608 | 432 943 | 2 296 349 | 4 957 300 | 3 515 068 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 691 | 223 897 | 262 939 | 326 624 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 897 | 52 939 | 116 624 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 207 | 725 130 | 1 627 865 | 1 704 691 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 669 647 | 1 162 826 | 1 678 748 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 115 | 26 | 5 621 | 25 943 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 092 | 55 457 | 459 418 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 917 | 198 839 | 1 308 280 | 3 002 811 | 2 522 266 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 337 194 | 1 561 169 | 1 611 038 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 748 | 197 893 | 958 768 | 1 412 121 | 871 114 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 806 | 8 912 | 7 840 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 169 | 946 | 11 512 | 20 149 | 22 394 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 459 | 9 880 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 624 | 511 387 | 859 465 | 115 674 | ||
| Выручка за предыдущий год | 367 678 | 1 888 546 | 2 516 237 | 231 918 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 244 054 | 1 377 159 | 1 656 772 | 116 244 | ||
| Выручка за отчетный год | 367 678 | 1 888 546 | 2 386 921 | 911 570 | 15 369 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 624 | 511 387 | 674 693 | 20 144 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 910 | 308 853 | 440 926 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 192 | 159 579 | 111 922 | 119 570 | 303 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 839 | 32 522 | 42 955 | 121 845 | 229 687 | 17 043 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 244 054 | 1 377 159 | 1 712 228 | 891 426 | 21 765 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 910 | 308 853 | 530 678 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 192 | 159 579 | 206 942 | 120 747 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 839 | 32 522 | 42 955 | 121 845 | 134 018 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 865 | 49 626 | 208 | 7 503 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 281 | 3 | 1 514 | 4 049 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 77 879 | 285 725 | 599 793 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 121 | 8 004 | 196 828 | 1 480 839 | 46 800 |
| Прочие расходы за отчетный год | 336 | 9 447 | 189 355 | 353 335 | 1 633 336 | 15 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 865 | 49 626 | 75 089 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 281 | 3 | 1 514 | 115 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 77 879 | 260 844 | 104 681 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 121 | 8 004 | 186 479 | 118 510 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 331 | 9 447 | 189 355 | 382 738 | 98 903 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 206 | 39 041 | 63 685 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 690 | 15 413 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 115 | 12 106 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 824 | 4 911 | 3 255 | 44 810 | ||
| Прочее за предыдущий год | 49 | 172 | 2 553 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 690 | 15 413 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 1 036 | 6 167 | 3 819 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 487 | 14 207 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 115 | 5 127 | 20 322 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 824 | 4 911 | 11 252 | 239 611 | ||
| Прочее за отчетный год | 49 | 172 | 2 553 | 1 207 | 10 395 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 206 | 39 041 | 3 780 | 17 898 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 206 | 39 041 | 3 780 | 17 898 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 206 | 39 041 | 63 685 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 897 | 52 939 | 116 624 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 691 | 223 897 | 262 939 | 326 624 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 897 | 52 939 | 56 719 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 223 897 | 262 939 | 266 719 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 206 | 39 042 | 3 780 | 17 898 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 217 206 | 39 042 | 3 780 | 17 898 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 206 | 39 042 | 3 780 | 17 898 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 206 | 39 042 | 3 780 | 17 898 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 200 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 200 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 859 274 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 859 274 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 859 274 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 859 274 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 223 897 | 263 745 | 275 631 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 691 | 223 897 | 263 745 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 143 458 | 860 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 474 048 | 1 293 529 | 1 546 793 | 636 901 | 73 218 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 378 825 | 1 293 529 | 1 527 089 | 636 825 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 13 | 14 179 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 210 | 5 525 | 76 | 73 218 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 330 590 | 2 361 705 | 2 617 868 | 769 322 | 72 358 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 239 143 | 1 862 773 | 2 063 671 | 487 439 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 763 | 44 191 | 72 882 | 156 225 | 71 176 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 69 273 | 269 002 | 89 711 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 72 459 | 10 403 | 9 912 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 225 | 375 065 | 202 401 | 35 947 | 1 182 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 38 665 | 147 | 241 112 | 124 909 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 147 | 8 927 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 127 | 104 845 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 248 | 64 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 665 | 30 810 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 911 | 58 900 | 515 818 | 126 323 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 62 747 | 27 079 | 341 540 | 32 052 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 174 278 | 69 464 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 9 807 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 164 | 31 821 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 600 | 976 032 | 1 348 180 | 131 352 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 600 | 1 348 751 | 2 104 746 | 517 260 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 348 328 | 2 091 938 | 517 260 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 33 600 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 12 808 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 423 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 372 719 | 756 566 | 385 908 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 9 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 361 596 | 756 566 | 385 908 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 123 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 144 812 | 2 399 | 860 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 44 | 73 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -859,3 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Активы | 4,40 млрд ₽ | 3,90 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,5 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 1 258 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.