Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "НОВОЧЕРКАССК", Новочеркасск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "НОВОЧЕРКАССК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 278 | 59 000 | 52 755 | 44 416 | 48 208 | 74 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 344 | 26 416 | 23 092 | 21 556 | 19 577 | 59 201 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 030 | 26 416 | 21 684 | 17 455 | 15 251 | 55 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 314 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 408 | 4 101 | 4 326 | 4 101 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 934 | 32 584 | 29 663 | 22 860 | 28 632 | 15 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 078 | 3 582 | 5 253 | 4 204 | 1 524 | 7 032 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 363 | 239 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 501 | 17 200 | 13 472 | 9 697 | 18 861 | 1 262 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 929 | 1 539 | 1 647 | 2 037 | 2 920 | 2 030 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 426 | 9 900 | 9 052 | 6 915 | 5 328 | 4 891 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 346 | 45 915 | 59 000 | 52 755 | 44 416 | 53 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 931 | 21 275 | 26 416 | 23 092 | 21 556 | 19 577 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 851 | 21 275 | 26 416 | 21 684 | 17 455 | 15 251 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 80 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 408 | 4 101 | 4 326 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 415 | 24 640 | 32 584 | 29 663 | 22 860 | 33 650 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 2 978 | 3 582 | 5 253 | 4 204 | 1 524 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 390 | 28 | 363 | 239 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 9 040 | 17 200 | 13 472 | 9 697 | 23 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 929 | 1 539 | 1 647 | 2 037 | 2 920 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 665 | 9 900 | 9 052 | 6 915 | 5 328 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 278 | 59 000 | 52 755 | 44 416 | 48 208 | 74 417 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 559 | 963 | 1 337 | 1 665 | 1 878 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 549 | 953 | 1 327 | 1 655 | 1 868 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 001 | 38 732 | 35 406 | 38 070 | 41 316 | 61 439 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 38 732 | 35 406 | 38 070 | 41 316 | 61 439 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 227 | 19 709 | 16 386 | 5 008 | 5 226 | 11 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 364 | 6 580 | 4 830 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 834 | 12 856 | 11 556 | 5 008 | 5 226 | 11 099 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 273 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 346 | 45 915 | 59 000 | 52 755 | 44 416 | 53 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 305 | 559 | 963 | 1 337 | 1 665 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 295 | 549 | 953 | 1 327 | 1 655 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 38 732 | 35 406 | 38 070 | 41 316 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 732 | 35 406 | 38 070 | 41 316 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 650 | 45 610 | 19 709 | 16 385 | 5 008 | 10 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 650 | 36 938 | 6 580 | 4 830 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 643 | 12 856 | 11 555 | 5 008 | 10 245 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 273 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 075 | 49 816 | 44 337 | 43 308 | 42 566 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 540 | 107 449 | 109 759 | 107 268 | 113 838 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 465 | 57 633 | 65 422 | 63 960 | 71 272 | |
| Выручка за отчетный год | 60 838 | 107 449 | 109 759 | 107 268 | 113 838 | 124 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 816 | 44 337 | 43 308 | 42 566 | 45 856 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 969 | 46 205 | 45 698 | 44 624 | 46 207 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 935 | 57 633 | 65 422 | 63 960 | 71 272 | 79 109 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 105 | 49 969 | 46 205 | 45 698 | 44 624 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 447 | 512 | 467 | 409 | 266 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 627 | 6 | 36 | 17 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 435 | 1 328 | 1 221 | 720 | 384 | 2 690 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 417 | 4 041 | 7 367 | 4 463 | 3 963 | 9 309 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 763 | 2 113 | 4 393 | 892 | 1 148 | 6 019 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 375 | 447 | 512 | 471 | 409 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 627 | 6 | 36 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 1 328 | 1 221 | 720 | 384 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 632 | 4 041 | 7 367 | 4 467 | 3 963 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 394 | 34 217 | 2 113 | 4 393 | 892 | 1 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 254 | 399 | 377 | 328 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 193 | 113 | 94 | 81 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 80 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | 113 | 94 | 81 | 53 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 59 | 10 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 104 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 234 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 254 | 399 | 373 | 328 | 213 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 | 399 | 373 | 328 | 213 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 295 | 254 | 399 | 377 | 328 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | 549 | 953 | 1 327 | 1 655 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 305 | 559 | 963 | 1 337 | 1 665 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 549 | 953 | 1 327 | 1 655 | 1 868 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 559 | 963 | 1 337 | 1 665 | 1 878 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | 404 | 374 | 328 | 213 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 254 | 404 | 374 | 328 | 213 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | 404 | 374 | 328 | 213 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 254 | 404 | 374 | 328 | 213 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 559 | 963 | 1 338 | 1 665 | 1 878 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 305 | 559 | 963 | 1 337 | 1 665 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 029 | 4 682 | 15 031 | 11 570 | 18 299 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 109 286 | 115 357 | 117 568 | 120 047 | 123 462 | 143 830 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 108 860 | 112 455 | 116 316 | 112 678 | 118 106 | 132 921 |
| Прочие поступления за отчетный год | 426 | 2 902 | 1 252 | 7 369 | 5 356 | 10 909 |
| Платежи – всего за отчетный год | 94 257 | 110 675 | 102 537 | 108 477 | 124 512 | 125 531 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 392 | 69 453 | 55 177 | 71 187 | 79 903 | 89 298 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 196 | 21 787 | 28 425 | 19 497 | 19 028 | 22 803 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | 1 266 | 1 170 | 720 | 384 | 2 690 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 356 | 118 | 21 | 62 | 77 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 659 | 17 813 | 17 647 | 17 052 | 25 135 | 10 663 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 616 | 3 200 | 5 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 15 725 | 1 600 | 2 700 | 1 200 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 667 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 | 15 058 | 1 600 | 2 700 | 1 200 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 108 | 1 550 | 15 109 | 1 600 | 2 700 | 50 323 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 250 | 51 | 39 323 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | 1 300 | 15 058 | 1 600 | 2 700 | 11 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 708 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 933 | 29 934 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 014 | 13 517 | 580 | 1 290 | 10 304 | 42 171 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 192 | 13 510 | 580 | 1 290 | 10 300 | 42 160 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 822 | 4 | 11 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 025 | 16 289 | 16 119 | 12 470 | 8 371 | 12 237 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 7 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 136 | 5 295 | 3 456 | 2 224 | 12 237 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 61 025 | 11 146 | 10 824 | 9 014 | 6 147 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 910 | 610 | 108 | 390 | 883 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 373 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ |
| Активы | 44,4 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 74,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,56 | 5,48 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,34 | 4,17 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,56 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,7 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 8 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.