Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 367 | 16 146 | 31 101 | 41 188 | 52 272 | 57 948 | 55 418 | 217 | 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 | 764 | 1 194 | 891 | 608 | 359 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 108 | 764 | 1 194 | 891 | 608 | 359 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 367 | 16 038 | 30 337 | 39 994 | 51 381 | 57 340 | 55 059 | 217 | 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 937 | 3 049 | 25 130 | 42 188 | 52 112 | 31 539 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 84 | 652 | 258 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 374 | 6 515 | 512 | 4 104 | 18 827 | 212 | 198 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 42 | 582 | 45 | 41 | 45 | 89 | 5 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 358 | 10 975 | 12 332 | 7 652 | 8 382 | 1 079 | 4 604 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 367 | 16 146 | 31 101 | 41 188 | 52 272 | 57 948 | 14 917 | 217 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 764 | 1 194 | 891 | 608 | 93 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | 764 | 1 194 | 891 | 608 | 93 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 367 | 16 038 | 30 337 | 39 994 | 51 381 | 57 340 | 14 824 | 217 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 937 | 3 049 | 25 130 | 42 188 | 52 112 | 7 126 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | 652 | 258 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 374 | 6 515 | 512 | 4 104 | 4 310 | 212 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 42 | 582 | 45 | 41 | 45 | 12 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 358 | 10 975 | 12 332 | 7 652 | 8 382 | 1 079 | 3 376 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 367 | 16 146 | 31 101 | 41 188 | 52 272 | 57 948 | 55 419 | 217 | 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 13 | 177 | 750 | 624 | 653 | 13 400 | 197 | 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 167 | 740 | 614 | 643 | 13 390 | 187 | 175 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 260 | 11 634 | 24 861 | 29 091 | 17 361 | 10 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 260 | 11 634 | 24 238 | 29 091 | 17 361 | 10 600 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 623 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 362 | 6 873 | 19 290 | 15 577 | 22 557 | 39 934 | 31 418 | 20 | 14 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 362 | 4 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 873 | 19 290 | 15 577 | 22 557 | 39 934 | 31 418 | 20 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 367 | 16 146 | 31 101 | 41 188 | 52 272 | 57 948 | 14 917 | 217 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 13 | 177 | 750 | 624 | 653 | 5 069 | 197 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 167 | 740 | 614 | 643 | 5 059 | 187 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 260 | 11 634 | 24 861 | 29 091 | 17 361 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 260 | 11 634 | 24 238 | 29 091 | 17 361 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 623 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 362 | 6 873 | 19 290 | 15 577 | 22 557 | 39 934 | 9 848 | 20 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 362 | 6 887 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 873 | 19 290 | 15 577 | 22 557 | 39 934 | 2 961 | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 1 315 | 2 402 | 18 015 | 37 957 | 20 185 | |||
| Выручка за предыдущий год | 377 | 36 246 | 29 994 | 29 144 | 64 944 | 40 182 | 5 281 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 371 | 34 931 | 27 592 | 11 129 | 26 987 | 19 997 | 5 449 | ||
| Выручка за отчетный год | 377 | 36 246 | 29 994 | 29 144 | 64 944 | 58 560 | 5 281 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 1 315 | 2 402 | 2 314 | 37 957 | 13 390 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 1 315 | 2 402 | 2 314 | 2 585 | 13 390 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 372 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 049 | 12 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 371 | 34 931 | 27 592 | 26 830 | 26 987 | 45 170 | 5 449 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 1 315 | 2 402 | 2 314 | 2 585 | 9 521 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 701 | 35 372 | 350 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 314 | 1 049 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 209 | 925 | 767 | 804 | 13 390 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 436 | 1 489 | 1 752 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 423 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 3 | 1 106 | 41 | 58 | 29 | 7 218 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 209 | 925 | 767 | 804 | 5 059 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 081 | 1 436 | 1 489 | 1 752 | 2 405 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 825 | 2 423 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 3 | 25 | 41 | 58 | 29 | 3 882 | 7 218 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 167 | 740 | 614 | 643 | 5 059 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 185 | 153 | 161 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 185 | 153 | 161 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 167 | 740 | 614 | 643 | 13 390 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 167 | 740 | 614 | 643 | 13 390 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 167 | 740 | 614 | 643 | 5 059 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,0 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 740 тыс. ₽ | 614 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ | 13,4 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -12 тыс. ₽ | ||
| Активы | 41,2 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | 217 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 750 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ | 653 тыс. ₽ | 13,4 млн ₽ | 197 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,8 % | +122,8 % | -9,8 % | -91,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 | 2,28 | 1,44 | 1,75 | 10,85 | 14,21 | 1,25 ▲ | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,02 | 0,10 | 0,60 | 10,85 | 14,21 | 0,80 ▲ | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,07 | 0,04 ▲ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,24 | 0,91 | 0,93 | 0,22 ▲ | — |
| Финансовый рычаг | 53,92 | 82,77 | 87,74 | 3,14 | 0,10 | 0,08 | 0,70 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | 8,0 % | 7,9 % | 4,0 % | 22,9 % | -23,0 % | — | 6,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | 2,1 % | 1,0 % | 22,9 % | -113,8 % | — | 3,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,2 % | 1,1 % | 24,2 % | -2 770,5 % | -6,0 % | 0,5 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | 98,4 % | 98,5 % | 99,9 % | -3 051,8 % | -6,5 % | 15,8 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,73 | 0,56 | 1,12 | 1,06 | 24,34 | 0,00 | 0,74 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | 6 дн. | 23 дн. | 117 дн. | 15 дн. | — | 114 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 332 дн. | 574 дн. | 705 дн. | 255 дн. | 0 дн. | — | 64 дн. | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 14,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12 (компаний: 340).