Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕГА-ЮГ", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕГА-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 891 | 59 013 | 78 562 | 82 147 | 209 482 | 171 544 | 106 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 169 | 580 | 348 | 119 | 259 | 105 | 2 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 169 | 112 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основные средства на конец отчетного года | 468 | 293 | 117 | 257 | 103 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 722 | 58 433 | 78 214 | 82 028 | 209 223 | 171 439 | 106 871 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 001 | 5 734 | 16 876 | 22 751 | 35 423 | 37 019 | 38 381 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 520 | 27 570 | 36 851 | 33 554 | 141 037 | 120 689 | 52 724 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 266 | 13 966 | 13 966 | 12 251 | 9 316 | 9 150 | 9 150 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 1 361 | 1 197 | 489 | 1 174 | 1 166 | 943 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 796 | 9 802 | 9 324 | 12 983 | 22 273 | 3 415 | 5 673 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 891 | 59 013 | 78 562 | 82 147 | 209 482 | 171 544 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 580 | 348 | 119 | 259 | 105 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 169 | 112 | 55 | 2 | 2 | 2 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 468 | 293 | 117 | 257 | 103 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 722 | 58 433 | 78 214 | 82 028 | 209 223 | 171 439 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 001 | 5 734 | 16 876 | 22 751 | 35 423 | 37 019 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 520 | 27 570 | 36 851 | 33 554 | 141 037 | 120 689 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 266 | 13 966 | 13 966 | 12 251 | 9 316 | 9 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 1 361 | 1 197 | 489 | 1 174 | 1 166 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 796 | 9 802 | 9 324 | 12 983 | 22 273 | 3 415 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 891 | 59 013 | 78 562 | 82 147 | 209 482 | 171 544 | 106 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 053 | 10 174 | 10 322 | 10 284 | 10 460 | 10 672 | 11 203 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 | 174 | 322 | 284 | 460 | 672 | 1 203 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 500 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 838 | 48 839 | 68 240 | 71 863 | 199 022 | 160 872 | 93 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 25 440 | 25 020 | 100 | 100 | 20 | 20 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 818 | 23 399 | 43 220 | 71 763 | 198 643 | 157 005 | 93 150 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 279 | 3 847 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 891 | 59 013 | 78 562 | 82 147 | 209 482 | 171 544 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 053 | 10 174 | 10 322 | 10 284 | 10 460 | 10 672 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 | 174 | 322 | 284 | 460 | 672 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 838 | 48 839 | 68 240 | 71 863 | 199 022 | 160 872 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 25 440 | 25 020 | 100 | 100 | 20 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 818 | 23 399 | 43 220 | 71 763 | 198 643 | 157 005 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 279 | 3 847 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 329 | 8 061 | 18 727 | 14 445 | 21 284 | 13 646 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 646 | 123 074 | 161 948 | 147 491 | 338 880 | 201 822 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 317 | 115 013 | 143 221 | 133 046 | 317 596 | 188 176 | |
| Выручка за отчетный год | 14 646 | 123 074 | 161 948 | 147 491 | 338 880 | 201 822 | 258 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 329 | 8 061 | 18 727 | 14 445 | 21 284 | 13 646 | 14 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 71 | 733 | 4 565 | 3 349 | 4 940 | 304 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 258 | 7 328 | 14 162 | 11 096 | 16 344 | 13 342 | 14 294 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 317 | 115 013 | 143 221 | 133 046 | 317 596 | 188 176 | 244 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 | 733 | 4 565 | 3 349 | 4 940 | 304 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 258 | 7 328 | 14 162 | 11 096 | 16 344 | 13 342 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 192 | 231 | 133 | 254 | 323 | 666 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 134 | 2 281 | 885 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 24 | 646 | 1 406 | 1 426 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 407 | 2 138 | 2 355 | 5 332 | 1 387 | 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 192 | 231 | 133 | 254 | 323 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 134 | 2 281 | 885 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 24 | 646 | 1 406 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 407 | 2 138 | 2 355 | 5 332 | 1 387 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 122 | 149 | 63 | 175 | 213 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 70 | 82 | 70 | 79 | 110 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 70 | 82 | 70 | 79 | 110 | 135 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 122 | 149 | 63 | 175 | 213 | 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 122 | 149 | 63 | 175 | 213 | 531 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 122 | 149 | 63 | 175 | 213 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 460 | 672 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 284 | 10 460 | 10 672 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 460 | 672 | 1 203 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 460 | 10 672 | 11 203 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 | 212 | 531 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 176 | 212 | 531 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 | 212 | 531 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 176 | 212 | 531 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 460 | 10 672 | 11 203 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 284 | 10 460 | 10 672 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 279 301 | 254 806 | 317 148 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 279 301 | 254 274 | 298 185 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 532 | 18 963 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 281 551 | 255 475 | 319 870 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 251 808 | 249 268 | 265 994 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 704 | 6 074 | 4 613 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 70 | 133 | 153 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 969 | 49 110 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 580 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 580 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 580 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 935 | 80 | 2 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 935 | 80 | 2 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 935 | 80 | 2 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 685 |