Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГАБАРИТ - ЮГ", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГАБАРИТ - ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 333 | 8 763 | 15 688 | 14 534 | 11 213 | 41 402 | 30 731 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 333 | 8 763 | 15 688 | 14 534 | 11 213 | 41 402 | 30 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 134 | 395 | 235 | 715 | 388 | 107 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 187 | 8 243 | 15 244 | 11 907 | 9 637 | 28 228 | 30 629 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 012 | 125 | 209 | 1 912 | 1 188 | 13 067 | 82 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 333 | 8 763 | 15 688 | 14 534 | 11 223 | 41 402 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 333 | 8 763 | 15 688 | 14 534 | 11 223 | 41 402 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 134 | 395 | 235 | 715 | 398 | 107 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 187 | 8 243 | 15 244 | 11 907 | 9 637 | 28 228 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 012 | 125 | 209 | 1 912 | 1 188 | 13 067 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 333 | 8 763 | 15 688 | 14 534 | 11 213 | 41 402 | 30 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 27 | 35 | 43 | 54 | 894 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 17 | 25 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 573 | 8 750 | 15 661 | 14 499 | 11 170 | 41 348 | 29 837 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 | 95 | 520 | 73 | 90 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 393 | 8 750 | 15 661 | 14 404 | 10 650 | 41 275 | 29 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 333 | 8 763 | 15 688 | 14 534 | 11 223 | 41 402 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 27 | 35 | 53 | 54 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 17 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 573 | 8 750 | 15 661 | 14 499 | 11 170 | 41 348 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 95 | 520 | 73 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 393 | 8 750 | 15 661 | 14 404 | 10 650 | 41 275 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 507 | 3 527 | 416 | 550 | 857 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 864 | 44 146 | 38 472 | 61 900 | 116 817 | 97 493 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 672 | 38 639 | 34 945 | 61 484 | 116 267 | 96 636 | |
| Выручка за отчетный год | 26 864 | 44 146 | 38 472 | 61 900 | 116 817 | 97 493 | 10 256 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 507 | 3 527 | 2 927 | 540 | 857 | 1 383 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 717 | 1 129 | 416 | 540 | 857 | 1 383 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 848 | 1 790 | 2 398 | 2 511 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 672 | 38 639 | 34 945 | 58 973 | 116 277 | 96 636 | 8 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 112 | 1 129 | 416 | 550 | 857 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 848 | 1 395 | 2 398 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 170 | 204 | 25 | 4 | 71 | 6 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 6 | 2 | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 594 | 1 584 | 925 | 397 | 538 | 793 | 1 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 171 | 204 | 25 | 14 | 71 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 6 | 2 | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 594 | 1 978 | 925 | 397 | 538 | 793 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 171 | 204 | 25 | 14 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 170 | 204 | 25 | 4 | 2 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 170 | 204 | 25 | 4 | 2 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 171 | 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 30,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 43 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 894 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,00 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,32 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 259,77 | 765,70 | 33,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % | 3,7 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.