Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОТЕРФОЛЛ ПРО", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОТЕРФОЛЛ ПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 536 535 | 862 193 | 3 547 234 | 9 262 491 | 8 481 851 | 9 960 887 | 11 306 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 832 | 238 879 | 1 087 920 | 6 291 556 | 7 699 614 | 7 794 067 | 7 837 732 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 458 | 223 337 | 904 890 | 5 782 240 | 7 358 077 | 7 173 414 | 6 866 856 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 154 600 | 180 286 | 144 349 | 155 786 | 179 750 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 374 | 15 542 | 28 430 | 328 901 | 168 389 | 445 688 | 782 850 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 129 | 28 799 | 19 179 | 8 276 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 513 703 | 623 314 | 2 459 314 | 2 970 935 | 782 237 | 2 166 820 | 3 469 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 805 | 51 311 | 3 418 | 314 717 | 780 021 | 411 795 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 45 | 1 134 | 3 313 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 406 728 | 445 417 | 2 398 036 | 2 606 556 | 459 253 | 686 604 | 459 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 000 | 148 025 | 5 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 975 | 23 | 3 247 | 1 797 | 4 969 | 16 769 | 4 625 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 1 720 | 359 164 | 3 253 | 682 292 | 2 590 166 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 536 535 | 862 193 | 3 547 234 | 9 262 491 | 8 481 851 | 9 960 887 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 832 | 238 879 | 1 087 920 | 6 291 556 | 7 699 614 | 7 794 067 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 458 | 223 337 | 904 890 | 5 782 240 | 7 358 077 | 7 173 414 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 154 600 | 180 286 | 144 349 | 155 786 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 374 | 15 542 | 28 430 | 328 901 | 168 389 | 445 688 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 129 | 28 799 | 19 179 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 513 703 | 623 314 | 2 459 314 | 2 970 935 | 782 237 | 2 166 820 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 805 | 51 311 | 3 418 | 314 717 | 780 021 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 45 | 1 134 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 406 728 | 445 417 | 2 398 036 | 2 606 556 | 459 253 | 686 604 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 000 | 148 025 | 5 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 975 | 23 | 3 247 | 1 797 | 4 969 | 16 769 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 1 720 | 359 164 | 3 253 | 682 292 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 536 535 | 862 193 | 3 547 234 | 9 262 491 | 8 481 851 | 9 960 887 | 11 306 772 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 706 935 | 752 237 | 750 054 | 1 027 502 | 751 127 | 600 543 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 58 388 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 | 277 202 | 827 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 518 949 | 5 325 | 2 776 386 | 8 260 619 | 6 702 575 | 7 855 100 | 9 051 142 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 518 949 | 2 760 998 | 7 895 925 | 6 426 663 | 7 359 113 | 8 266 050 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 325 | 15 388 | 364 694 | 275 912 | 495 987 | 785 092 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 093 | 149 933 | 18 611 | 251 818 | 751 774 | 1 354 660 | 1 655 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 395 | 115 006 | 396 | 469 | 650 473 | 1 259 908 | 1 430 383 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 698 | 34 292 | 16 733 | 247 910 | 93 020 | 82 508 | 209 802 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 635 | 1 482 | 3 439 | 8 281 | 12 244 | 14 902 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 536 535 | 862 193 | 3 547 234 | 9 262 491 | 8 481 851 | 9 960 887 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 706 935 | 752 237 | 750 054 | 1 027 502 | 751 127 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 58 388 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 300 | 300 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 | 277 202 | 827 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 518 949 | 5 325 | 2 776 386 | 8 260 619 | 6 702 575 | 7 855 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 518 949 | 2 760 998 | 7 895 925 | 6 426 663 | 7 359 113 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 325 | 15 388 | 364 694 | 275 912 | 495 987 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 093 | 149 933 | 18 611 | 251 818 | 751 774 | 1 354 660 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 395 | 115 006 | 396 | 469 | 650 473 | 1 259 908 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 698 | 34 292 | 16 733 | 247 910 | 93 020 | 82 508 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 635 | 1 482 | 3 439 | 8 281 | 12 244 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 292 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 185 185 | 1 962 414 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 309 758 | 1 724 122 | |||||
| Выручка за отчетный год | 185 185 | 1 962 414 | 3 677 560 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 292 | 348 186 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 202 | 168 891 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 404 | 67 975 | 138 647 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 372 | 42 144 | 36 115 | 40 648 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 309 758 | 1 724 122 | 3 329 374 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 202 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 404 | 67 975 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 372 | 42 144 | 36 115 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 039 | 348 878 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 147 | 3 340 | 9 989 | 6 501 | 6 640 | 12 905 | 7 172 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 524 | 11 584 | 107 855 | 399 227 | 450 701 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 813 | 13 869 | 194 474 | 1 581 028 | 2 519 604 | 502 594 | 331 971 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 478 | 62 076 | 208 789 | 1 482 490 | 1 871 390 | 584 073 | 255 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 039 | 348 878 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 147 | 3 340 | 9 989 | 6 501 | 6 640 | 12 905 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 524 | 11 584 | 107 855 | 399 227 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 813 | 13 869 | 194 474 | 1 581 028 | 2 519 604 | 502 594 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 478 | 62 076 | 208 789 | 1 482 490 | 1 871 390 | 584 073 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 204 | 277 148 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 325 | 10 064 | 349 306 | 88 782 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 374 | 15 168 | 12 888 | 300 471 | 277 299 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 329 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 325 | 10 064 | 48 835 | 160 512 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 374 | 15 168 | 12 888 | 88 782 | 277 299 | 337 162 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 204 | 277 148 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 204 | 277 148 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 204 | 277 148 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 58 388 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 300 | 300 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 277 202 | 827 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 706 935 | 752 237 | 750 054 | 1 027 502 | 751 127 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 58 388 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 300 | 300 | 300 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 277 202 | 827 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 752 237 | 750 054 | 1 027 502 | 751 127 | 600 543 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 58 388 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 300 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 205 | 277 148 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 388 | 56 205 | 277 448 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 205 | 277 148 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 205 | 277 148 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 58 388 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 58 388 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 58 388 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 086 | 276 375 | 150 584 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 086 | 58 388 | 276 375 | 150 584 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 086 | 276 375 | 150 584 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 086 | 276 375 | 150 584 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 58 388 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 58 388 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 752 237 | 750 054 | 1 027 502 | 751 127 | 600 543 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 706 935 | 752 237 | 750 054 | 1 027 502 | 751 127 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 16 368 | 208 417 | 1 433 052 | 2 116 383 | 4 315 401 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 | 327 | 229 639 | 1 992 168 | 4 045 572 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 357 | 208 090 | 1 203 413 | 124 215 | 269 829 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 610 523 | 602 949 | 2 125 244 | 3 108 260 | 4 444 318 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 516 909 | 143 203 | 1 302 387 | 2 328 031 | 3 545 778 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 569 | 28 910 | 90 481 | 207 620 | 236 975 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 314 | 212 653 | 374 299 | 434 069 | 425 568 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 731 | 218 183 | 358 077 | 138 540 | 235 997 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 211 000 | 104 759 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 812 | 247 000 | 240 912 | 468 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 46 812 | 247 000 | 233 985 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 927 | 468 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 612 412 | 3 914 042 | 36 000 | 136 153 | 36 256 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 612 412 | 3 701 396 | 136 153 | 36 256 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 212 646 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 116 798 | 4 282 851 | 481 072 | 896 791 | 151 757 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 530 821 | 4 386 564 | 1 306 846 | 1 740 527 | 1 342 430 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 530 821 | 4 261 307 | 1 306 846 | 1 740 527 | 1 342 430 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 125 257 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 414 023 | 103 713 | 825 774 | 843 736 | 1 190 673 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 103 713 | 811 163 | 831 003 | 1 171 955 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 414 023 | 14 611 | 12 733 | 18 718 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 673 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 46 181 | 24 273 | 3 292 | 2 127 | 804 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 372 | 78 577 | |||||
| Прочие за отчетный год | 1 372 | 78 577 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 372 | 78 577 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 1 372 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 78 577 |