Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЗМИ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЗМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 797 | 57 999 | 62 263 | 65 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 529 | 15 209 | 16 492 | 14 718 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 529 | 15 209 | 14 813 | 12 936 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 680 | 1 782 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 268 | 42 790 | 45 771 | 50 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 011 | 20 050 | 20 135 | 16 852 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 760 | 22 662 | 25 540 | 32 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 472 | 61 | 96 | 1 362 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 17 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 797 | 61 540 | 67 974 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 529 | 15 209 | 16 690 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 529 | 15 209 | 15 112 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 578 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 268 | 46 331 | 51 284 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 011 | 20 066 | 20 053 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 760 | 26 173 | 31 134 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 472 | 61 | 84 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 31 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 797 | 57 999 | 62 263 | 65 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 277 | 7 212 | 43 839 | 42 872 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 4 560 | 44 570 | 44 560 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 114 | 8 114 | 8 114 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 267 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 500 | 15 000 | 4 732 | 1 232 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 500 | 15 000 | 4 194 | 696 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 538 | 536 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 020 | 35 787 | 13 693 | 20 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 020 | 35 787 | 25 624 | 20 980 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 797 | 61 539 | 67 974 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 277 | 7 241 | 46 272 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 4 560 | 44 570 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 114 | 8 114 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 267 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 500 | 15 000 | 4 366 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 500 | 15 000 | 4 222 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 144 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 020 | 39 298 | 17 336 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 020 | 39 298 | 17 336 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 206 | 4 277 | 9 061 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 208 | 117 338 | 84 444 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 002 | 113 061 | 75 383 | |
| Выручка за отчетный год | 41 208 | 117 338 | 84 072 | 14 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 206 | 4 246 | 8 522 | 2 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 304 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 984 | 6 263 | 10 965 | 1 872 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 002 | 113 092 | 75 550 | 11 904 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 984 | 6 265 | 9 747 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 336 | 429 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 272 | 1 378 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 280 | 114 | 75 | 486 |
| Прочие расходы за отчетный год | 166 | 2 553 | 616 | 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 336 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 272 | 1 134 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 280 | 114 | 554 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 | 769 | 1 348 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 118 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 894 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 20 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 | 857 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 369 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 538 | 391 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 680 | 199 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 267 | 2 386 | 217 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 217 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 8 114 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 267 | 4 199 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 114 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 277 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 560 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 114 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 212 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 550 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 114 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 664 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 8 114 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 8 114 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 729 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 729 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 728 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 5 728 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 212 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 277 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 152 742 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 152 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 590 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 153 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 144 687 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 268 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 198 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 62,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.