Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМА-ПЛЮС", Кагальницкая
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМА-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 549 | 26 461 | 72 149 | 90 599 | 104 772 | 146 609 | 179 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 710 | 13 736 | 28 624 | 32 117 | 50 508 | 71 245 | 70 476 |
| Основные средства на конец отчетного года | 710 | 13 736 | 28 623 | 32 117 | 50 508 | 71 245 | 70 476 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 839 | 12 725 | 43 525 | 58 482 | 54 264 | 75 364 | 108 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 690 | 255 | 10 417 | 18 150 | 25 508 | 23 923 | 73 923 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 161 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 817 | 4 738 | 16 977 | 31 274 | 8 875 | 43 916 | 23 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 725 | 7 732 | 16 131 | 9 058 | 19 881 | 7 525 | 11 472 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 446 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 549 | 26 461 | 72 149 | 90 599 | 104 772 | 146 609 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 710 | 13 736 | 28 624 | 32 117 | 50 508 | 71 245 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 710 | 13 736 | 28 623 | 32 117 | 50 508 | 71 245 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 839 | 12 725 | 43 525 | 58 482 | 54 264 | 75 364 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 690 | 255 | 10 417 | 18 150 | 25 508 | 23 923 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 424 | 4 738 | 16 977 | 31 274 | 8 875 | 43 916 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 725 | 7 732 | 16 131 | 9 058 | 19 881 | 7 525 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 549 | 26 461 | 72 149 | 90 599 | 104 772 | 146 609 | 179 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 10 | 10 | 627 | 3 828 | 5 952 | 7 694 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 172 | 6 898 | 26 947 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 280 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 172 | 6 898 | 10 667 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 513 | 26 451 | 72 139 | 89 972 | 89 772 | 133 759 | 144 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 941 | 5 000 | 3 957 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 513 | 20 185 | 65 838 | 84 972 | 89 772 | 133 759 | 140 446 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 266 | 1 360 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 549 | 26 461 | 72 149 | 90 599 | 104 772 | 146 609 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 370 | 627 | 3 828 | 5 952 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 172 | 6 898 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 898 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 172 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 539 | 26 451 | 70 779 | 89 972 | 89 772 | 133 759 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 513 | 20 185 | 65 779 | 84 972 | 89 772 | 133 759 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 6 266 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 1 877 | 1 728 | 27 355 | 6 012 | 4 749 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 020 | 76 163 | 137 036 | 196 674 | 327 331 | 303 467 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 991 | 74 286 | 135 308 | 169 319 | 321 319 | 298 718 | |
| Выручка за отчетный год | 5 020 | 76 163 | 137 036 | 196 674 | 327 331 | 303 467 | 327 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 1 877 | 1 728 | 27 355 | 6 012 | 4 749 | 5 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 1 877 | 1 728 | 27 355 | 6 012 | 4 749 | 5 339 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 991 | 74 286 | 135 308 | 169 319 | 321 319 | 298 718 | 322 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 1 877 | 1 728 | 27 355 | 6 012 | 4 749 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 1 833 | 1 700 | 771 | 3 819 | 2 643 | 2 177 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 44 | 28 | 26 584 | 2 193 | 2 106 | 3 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 1 833 | 1 700 | 771 | 3 819 | 2 643 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 44 | 28 | 26 584 | 2 193 | 2 106 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 1 466 | 1 360 | 617 | 3 055 | 2 114 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 367 | 340 | 154 | 764 | 529 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 367 | 340 | 154 | 764 | 529 | 435 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 1 466 | 1 360 | 617 | 3 055 | 2 114 | 1 742 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 1 466 | 1 360 | 617 | 3 055 | 2 114 | 1 742 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 617 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 26,5 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 90,6 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 146,6 млн ₽ | 179,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 627 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,60 | 0,65 | 0,60 | 0,56 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,32 | 0,38 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,22 | 0,10 | 0,22 | 0,06 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 2 645,10 | 7 213,90 | 143,50 | 26,37 | 23,63 | 22,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 1,9 % | 0,7 % | 2,9 % | 1,4 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14 660,0 % | 13 600,0 % | 98,4 % | 79,8 % | 35,5 % | 22,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 28 дн. | 39 дн. | 29 дн. | 29 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.