Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗСПЕЦСНАБ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗСПЕЦСНАБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 099 | 2 411 | 3 214 | 10 118 | 14 530 | 6 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 | 71 | 4 711 | 1 690 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 | 71 | 4 711 | 1 690 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 099 | 2 411 | 3 136 | 10 047 | 9 818 | 5 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 161 | 1 401 | 1 737 | 825 | 577 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 235 | 1 734 | 8 030 | 8 900 | 4 344 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 082 | 15 | 1 | 280 | 93 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 099 | 2 030 | 3 215 | 10 118 | 14 530 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 78 | 71 | 4 711 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 | 78 | 71 | 4 711 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 099 | 1 952 | 3 137 | 10 047 | 9 818 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 1 230 | 1 401 | 1 737 | 825 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 704 | 1 734 | 8 030 | 8 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 082 | 18 | 2 | 280 | 93 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 099 | 2 411 | 3 214 | 10 118 | 14 530 | 6 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 452 | 539 | 1 104 | 4 040 | 4 330 | 1 325 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 654 | 2 292 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 654 | 2 292 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 647 | 1 872 | 2 110 | 6 078 | 2 546 | 3 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 500 | 11 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 647 | 1 822 | 2 110 | 5 578 | 2 546 | 3 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 099 | 2 030 | 3 214 | 10 118 | 14 530 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 452 | 743 | 1 104 | 4 040 | 4 330 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 654 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 654 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 647 | 1 287 | 2 111 | 6 079 | 2 546 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 647 | 1 287 | 2 111 | 5 579 | 2 546 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 556 | 140 | 235 | 4 380 | 566 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 029 | 7 408 | 5 916 | 64 152 | 43 069 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 473 | 7 268 | 5 681 | 59 772 | 42 503 | |
| Выручка за отчетный год | 6 029 | 45 785 | 5 916 | 64 152 | 43 069 | 2 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 | 235 | 4 380 | 566 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 271 | 235 | 4 380 | 566 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 473 | 45 514 | 5 681 | 59 772 | 42 503 | 3 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 556 | 140 | 235 | 4 380 | 566 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 259 | 111 | 3 684 | 307 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 218 | 237 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 152 | 609 | 1 642 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 12 | 124 | 818 | 650 | 3 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 543 | 255 | 111 | 3 684 | 307 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 218 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 152 | 609 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 13 | 124 | 818 | 650 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 434 | 204 | 70 | 2 937 | 290 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 51 | 41 | 747 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 52 | 41 | 747 | 17 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 434 | 207 | 70 | 2 937 | 290 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 434 | 207 | 70 | 2 937 | 290 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 434 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 290 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 452 тыс. ₽ | 539 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,29 | 1,49 | 1,65 | 3,86 | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,67 | 1,20 | 0,82 | 1,37 | 3,53 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,67 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,22 | 0,34 | 0,40 | 0,30 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 1,43 | 3,47 | 1,91 | 1,50 | 2,36 | 4,14 |
| Рентабельность продаж | 9,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 7,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,5 % | 8,6 % | 2,2 % | 29,0 % | 2,0 % | -44,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,0 % | 38,4 % | 6,3 % | 72,7 % | 6,7 % | -226,7 % |
| Оборачиваемость активов | 5,49 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 90 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.