Финансы ООО "ДОНСПЕЦСТРОЙ", Батайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСПЕЦСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 807 | 141 718 | 43 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 408 | 35 218 | 33 730 |
| Основные средства на конец отчетного года | 408 | 35 214 | 33 730 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 399 | 106 500 | 9 724 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 525 | 11 931 | 5 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 874 | 94 542 | 3 906 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 807 | 141 718 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 408 | 35 218 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 394 | 35 214 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 399 | 106 500 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 525 | 11 931 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 442 | 94 542 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 432 | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 807 | 141 718 | 43 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 181 | 1 600 | 2 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 590 | 2 061 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 29 000 | 28 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 29 000 | 28 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 126 | 111 118 | 13 383 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 116 | 111 118 | 13 383 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 807 | 141 718 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 181 | 1 600 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 171 | 1 590 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 626 | 111 118 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 116 | 111 118 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 280 | 7 212 | |
| Выручка за предыдущий год | 66 940 | 142 640 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 660 | 135 428 | |
| Выручка за отчетный год | 66 940 | 142 640 | 23 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 212 | 4 113 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 970 | 407 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 242 | 3 706 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 660 | 135 428 | 19 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 322 | 2 970 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 958 | 4 242 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 455 | 1 755 | 662 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 200 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 198 | 556 | 3 696 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 257 | 1 771 | 1 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 | 1 755 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 198 | 556 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 299 | 1 771 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 1 419 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 336 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 336 | 191 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 171 | 1 419 | 471 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 | 1 419 | 471 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 171 | 1 419 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 66,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 171 тыс. ₽ |
| Активы | 40,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 181 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 224,45 |
| Рентабельность продаж | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 196 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.