Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОШЕМИ ТЕХНОЛОДЖИ", Кагальницкая
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОШЕМИ ТЕХНОЛОДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 696 | 2 146 | 6 138 | 2 259 | 3 005 | 1 538 | 4 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 444 | 483 | 239 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 444 | 483 | 239 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 252 | 1 663 | 5 899 | 2 259 | 3 005 | 1 538 | 4 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 856 | 1 486 | 2 400 | 498 | 561 | 445 | 1 319 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 334 | 153 | 3 322 | 1 748 | 2 419 | 1 045 | 3 360 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 24 | 177 | 13 | 25 | 48 | 161 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 695 | 2 146 | 6 138 | 2 259 | 3 005 | 1 538 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 444 | 483 | 239 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 444 | 483 | 239 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 251 | 1 663 | 5 899 | 2 259 | 3 005 | 1 538 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 885 | 1 486 | 2 400 | 498 | 561 | 445 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 332 | 153 | 3 322 | 1 748 | 2 419 | 1 045 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 24 | 177 | 13 | 25 | 48 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 696 | 2 146 | 6 138 | 2 259 | 3 005 | 1 538 | 4 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 139 | 223 | 345 | 450 | 608 | 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 668 | 1 760 | 5 800 | 1 850 | 1 850 | 750 | 4 050 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 060 | 1 760 | 5 800 | 1 850 | 1 850 | 750 | 4 050 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 608 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 247 | 115 | 64 | 705 | 180 | 31 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 247 | 115 | 64 | 705 | 180 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 695 | 2 146 | 6 138 | 2 259 | 3 005 | 1 538 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 | 139 | 223 | 345 | 450 | 608 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 760 | 5 800 | 1 850 | 1 850 | 750 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 760 | 5 800 | 1 850 | 1 850 | 750 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 640 | 247 | 115 | 64 | 705 | 180 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 060 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 580 | 247 | 115 | 64 | 705 | 180 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 116 | 65 | 163 | 142 | 212 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 971 | 8 846 | 4 931 | 8 802 | 13 100 | 10 585 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 909 | 8 730 | 4 866 | 8 639 | 12 958 | 10 373 | |
| Выручка за отчетный год | 2 971 | 8 846 | 4 931 | 8 802 | 13 100 | 10 585 | 5 530 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 706 | 116 | 65 | 163 | 142 | 988 | 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 116 | 65 | 163 | 142 | 988 | 198 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 683 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 265 | 8 730 | 4 866 | 8 639 | 12 958 | 9 597 | 5 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 116 | 65 | 163 | 142 | 212 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 105 | 64 | 212 | 131 | 197 | 188 |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 1 | 11 | 11 | 791 | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 105 | 64 | 212 | 131 | 197 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 11 | 1 | 11 | 11 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 84 | 49 | 182 | 105 | 158 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 21 | 15 | 30 | 26 | 39 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 21 | 15 | 30 | 26 | 39 | 37 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 84 | 49 | 182 | 105 | 158 | 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 84 | 49 | 182 | 105 | 158 | 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 84 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 139 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | 608 тыс. ₽ | 759 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,73 | 51,30 | 35,30 | 4,26 | 8,54 | 156,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 30,43 | 27,52 | 3,47 | 6,07 | 113,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 1,54 | 0,20 | 0,04 | 0,27 | 5,19 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 14,44 | 26,52 | 5,55 | 5,68 | 1,53 | 5,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 0,8 % | 8,1 % | 3,5 % | 10,3 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,4 % | 22,0 % | 52,8 % | 23,3 % | 26,0 % | 19,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 180 дн. | 21 дн. | 16 дн. | 17 дн. | 90 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 156,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.