Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕПЬ", Ленинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕПЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 716 | 10 287 | 12 818 | 16 032 | 24 278 | 38 780 | 38 974 | 35 518 | 38 739 | 34 175 | 33 259 | 36 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 542 | 2 499 | 2 829 | 7 420 | 11 498 | 19 357 | 20 880 | 24 813 | 23 572 | 22 298 | 22 830 | 21 362 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 542 | 2 499 | 2 829 | 7 420 | 11 498 | 19 357 | 20 880 | 24 813 | 23 572 | 22 298 | 22 830 | 21 362 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 174 | 7 788 | 9 989 | 8 612 | 12 780 | 19 423 | 18 094 | 10 705 | 15 167 | 11 877 | 10 429 | 15 589 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 489 | 7 102 | 9 118 | 6 706 | 8 404 | 13 935 | 10 850 | 8 319 | 13 885 | 8 841 | 6 633 | 6 229 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 202 | 113 | 1 160 | 1 516 | 1 356 | 7 045 | 971 | 479 | 581 | 680 | 3 548 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 483 | 640 | 718 | 706 | 2 778 | 4 050 | 117 | 1 333 | 721 | 2 373 | 3 034 | 5 730 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 284 | 9 716 | 10 287 | 12 818 | 16 032 | 24 278 | 38 780 | 36 389 | 35 518 | 38 739 | 34 175 | 33 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 180 | 1 542 | 2 499 | 2 829 | 7 420 | 11 498 | 19 357 | 20 034 | 24 813 | 23 572 | 22 298 | 22 830 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 180 | 1 542 | 2 499 | 2 829 | 7 420 | 11 498 | 19 357 | 20 034 | 24 813 | 23 572 | 22 298 | 22 830 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 104 | 8 174 | 7 788 | 9 989 | 8 612 | 12 780 | 19 423 | 16 355 | 10 705 | 15 167 | 11 877 | 10 429 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 801 | 6 489 | 7 102 | 9 118 | 6 706 | 8 404 | 13 935 | 5 422 | 8 319 | 13 885 | 8 841 | 6 633 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 630 | 46 | 113 | 1 160 | 1 516 | 1 356 | 3 387 | 971 | 479 | 581 | 680 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 673 | 483 | 640 | 718 | 706 | 2 778 | 4 050 | 7 464 | 1 333 | 721 | 2 373 | 3 034 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 116 | 6 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 716 | 10 287 | 12 818 | 16 032 | 24 278 | 38 780 | 38 974 | 35 518 | 38 739 | 34 175 | 33 259 | 36 951 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 509 | 10 264 | 12 758 | 15 952 | 23 988 | 38 742 | 38 658 | 35 494 | 37 078 | 33 844 | 32 807 | 36 815 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 641 | 641 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 613 | 12 107 | 15 301 | 23 337 | 38 091 | 38 007 | 34 843 | 36 427 | 33 193 | 32 156 | 36 164 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 207 | 23 | 60 | 80 | 290 | 38 | 316 | 24 | 1 661 | 331 | 452 | 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 162 | 1 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 23 | 60 | 80 | 290 | 38 | 316 | 24 | 161 | 331 | 452 | 136 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 284 | 9 716 | 10 287 | 12 818 | 16 032 | 24 278 | 38 780 | 36 389 | 35 518 | 38 739 | 34 175 | 33 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 069 | 9 509 | 10 264 | 12 758 | 15 952 | 23 988 | 38 742 | 35 493 | 35 494 | 37 078 | 33 844 | 32 807 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 641 | 641 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 858 | 9 613 | 12 107 | 15 301 | 23 337 | 38 091 | 34 842 | 34 843 | 36 427 | 33 193 | 32 156 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 | 207 | 23 | 60 | 80 | 290 | 38 | 896 | 24 | 1 661 | 331 | 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 145 | 162 | 1 500 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 45 | 23 | 60 | 80 | 290 | 38 | 896 | 24 | 161 | 331 | 452 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 394 | 1 635 | 1 283 | 2 984 | 3 310 | 9 443 | 15 901 | 5 388 | 4 394 | 3 835 | 2 131 | 4 971 |
| Выручка за предыдущий год | 4 934 | 5 873 | 4 171 | 7 543 | 13 586 | 17 598 | 20 879 | 29 746 | 16 526 | 13 602 | 21 700 | 21 847 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 460 | 4 238 | 2 888 | 4 559 | 10 276 | 8 155 | 4 978 | 24 358 | 12 132 | 19 569 | 16 876 | |
| Выручка за отчетный год | 5 873 | 4 171 | 7 543 | 13 586 | 17 598 | 20 879 | 20 300 | 16 526 | 13 602 | 21 700 | 21 847 | 23 301 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 283 | 2 984 | 3 310 | 9 443 | 15 901 | 2 294 | 4 394 | 3 835 | 2 131 | 4 971 | 7 082 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 283 | 2 984 | 3 310 | 9 443 | 15 901 | 2 294 | 4 394 | 3 835 | 2 131 | 4 971 | 7 082 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 238 | 2 888 | 4 559 | 10 276 | 8 155 | 4 978 | 18 006 | 12 132 | 9 767 | 16 876 | 16 219 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 635 | 1 283 | 2 984 | 3 310 | 9 443 | 15 901 | 5 388 | 4 394 | 3 835 | 2 131 | 4 971 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 160 | 1 899 | 3 263 | 3 194 | 8 036 | 17 053 | 2 530 | 3 351 | 4 409 | 506 | 2 573 | 7 614 |
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 616 | 279 | 518 | 932 | 1 417 | 584 | 150 | 1 696 | 906 | 502 | 1 514 |
| Прочие расходы за отчетный год | 634 | 2 339 | 265 | 348 | 1 193 | 1 122 | 2 900 | 982 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 | 1 795 | 1 899 | 3 263 | 3 194 | 8 036 | 17 053 | 4 274 | 3 351 | 4 409 | 506 | 2 573 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | 160 | 616 | 279 | 518 | 932 | 1 417 | 495 | 150 | 1 696 | 906 | 502 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 634 | 2 339 | 265 | 1 609 | 1 193 | 2 531 | 2 900 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 918 | 440 | 755 | 2 494 | 3 194 | 8 036 | 17 053 | 3 403 | 3 351 | 4 409 | 214 | 2 411 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 531 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 355 | 1 144 | 769 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 355 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 144 | 769 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 440 | 755 | 2 494 | 3 194 | 8 036 | 17 053 | 2 215 | 3 351 | 4 409 | 506 | 2 411 | 7 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 440 | 755 | 2 494 | 3 194 | 8 036 | 17 053 | 2 215 | 3 351 | 4 409 | 506 | 2 411 | 7 481 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 440 | 755 | 2 494 | 3 194 | 8 036 | 17 053 | 3 403 | 3 351 | 4 409 | 214 | 2 411 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 641 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 337 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 988 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 641 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 091 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 742 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 053 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 053 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 053 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 053 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 299 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 299 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 299 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 299 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 742 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 988 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 628 | 2 723 | 2 013 | 6 500 | 6 109 | 6 169 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 296 | 16 676 | 15 298 | 22 607 | 22 349 | 24 384 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 879 | 16 526 | 13 602 | 21 700 | 21 847 | 23 301 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 417 | 150 | 1 696 | 907 | 502 | 1 083 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 668 | 13 953 | 18 215 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 791 | 9 619 | 12 122 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 571 | 4 334 | 6 093 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 306 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 057 | 5 980 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 857 | 3 780 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 200 | 2 200 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 299 | 2 874 | 3 473 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 299 | 2 874 | 3 473 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 272 | 1 652 | 661 | 2 696 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,3 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 506 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Активы | 39,0 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 38,7 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,6 % | -17,7 % | +59,5 % | +0,7 % | +6,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 57,26 | 446,04 | 9,13 | 35,88 | 23,07 | 114,63 | 2,62 ▲ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,92 | 99,42 | 0,77 | 9,17 | 8,40 | 68,82 | 0,91 ▲ | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 58,96 | 0,48 | 7,42 | 6,89 | 42,74 | 0,23 ▲ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,69 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,29 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 11,3 % | 26,6 % | 28,2 % | 9,8 % | 22,8 % | 30,4 % | 9,2 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 10,9 % | 20,3 % | 32,4 % | 2,3 % | 11,0 % | 32,1 % | 6,7 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 9,4 % | 11,4 % | 1,5 % | 7,2 % | 20,2 % | 1,4 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | 9,4 % | 11,9 % | 1,5 % | 7,3 % | 20,3 % | 4,9 % ▲ | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 0,47 | 0,35 | 0,63 | 0,66 | 0,63 | 0,42 ▲ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 127 дн. | 21 дн. | 13 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 56 дн. | 56 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 220 дн. | 250 дн. | 519 дн. | -165 дн. | 143 дн. | 140 дн. | 271 дн. ▲ | 391 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 114,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2511).