Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВ", Цимлянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 181 | 496 | 643 | 1 025 | 899 | 1 090 | 1 721 | 3 106 | 3 230 | 4 254 | 2 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 181 | 496 | 643 | 1 025 | 899 | 1 090 | 1 721 | 3 106 | 3 230 | 4 254 | 2 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 84 | 238 | 141 | 235 | 135 | 533 | 1 611 | 1 497 | 2 244 | 429 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 315 | 405 | 882 | 654 | 888 | 1 181 | 1 310 | 1 578 | 1 785 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 969 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 97 | 2 | 10 | 67 | 7 | 185 | 155 | 225 | 71 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 181 | 496 | 643 | 1 025 | 899 | 1 090 | 2 394 | 3 250 | 3 230 | 3 884 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 | 496 | 643 | 1 025 | 899 | 1 090 | 2 395 | 3 250 | 3 231 | 3 884 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 84 | 238 | 141 | 235 | 135 | 633 | 1 586 | 1 497 | 2 176 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | 315 | 405 | 882 | 654 | 888 | 1 752 | 1 553 | 1 579 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 483 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 97 | 2 | 10 | 67 | 10 | 111 | 155 | 225 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 181 | 496 | 643 | 1 025 | 899 | 1 090 | 1 721 | 3 106 | 3 230 | 4 254 | 2 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 | 129 | 169 | 290 | 258 | 529 | 724 | 1 366 | 1 892 | 2 566 | 1 519 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 | 367 | 474 | 735 | 641 | 561 | 996 | 1 539 | 1 138 | 1 487 | 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 | 367 | 474 | 735 | 641 | 497 | 931 | 1 474 | 1 073 | 1 422 | 685 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 181 | 496 | 643 | 1 025 | 899 | 1 090 | 2 394 | 3 250 | 3 230 | 3 884 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 129 | 169 | 290 | 258 | 529 | 1 025 | 1 420 | 1 891 | 2 610 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 | 367 | 474 | 735 | 641 | 562 | 1 370 | 1 630 | 1 139 | 1 074 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 | 367 | 474 | 735 | 641 | 498 | 1 305 | 1 565 | 1 074 | 1 009 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 71 | 144 | 100 | 194 | 21 091 | 18 641 | 14 868 | 15 746 | ||
| Выручка за предыдущий год | 186 | 5 520 | 6 162 | 7 563 | 7 248 | 6 046 | 10 781 | 9 443 | 7 867 | 8 353 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 | 5 688 | 6 091 | 7 419 | 7 148 | 5 852 | 10 310 | 9 198 | 7 001 | 7 393 | |
| Выручка за отчетный год | 186 | 5 520 | 6 162 | 7 563 | 7 248 | 6 046 | 6 157 | 7 426 | 7 867 | 8 240 | 5 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 71 | 144 | 100 | 194 | 242 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 71 | 144 | 100 | 194 | 242 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 | 5 688 | 6 091 | 7 419 | 7 148 | 5 852 | 5 915 | 6 982 | 7 001 | 7 325 | 6 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | 71 | 144 | 100 | 194 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 112 | 51 | 142 | 339 | 245 | 30 | 168 | 197 | 138 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 296 | 23 | 22 | 253 | 44 | 46 | 102 | 77 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 16 | 20 | 25 | 152 | 108 | 41 | 30 | 122 | 95 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 112 | 51 | 142 | 339 | 264 | 37 | 168 | 111 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 296 | 23 | 22 | 253 | 83 | 46 | 59 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 16 | 20 | 25 | 152 | 108 | 181 | 37 | 122 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 89 | 41 | 120 | 271 | 283 | 31 | 464 | 728 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 23 | 10 | 22 | 15 | 68 | 90 | 177 | 326 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 23 | 10 | 22 | 15 | 68 | 49 | 72 | 326 | 246 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 89 | 41 | 120 | 271 | 196 | 342 | 464 | 676 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 89 | 41 | 120 | 271 | 196 | 342 | 464 | 676 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 7,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 271 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | 464 тыс. ₽ | 676 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 529 тыс. ₽ | 724 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +5,9 % | +4,7 % | -29,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 1,73 | 2,02 | 2,84 | 2,86 | 3,29 | 1,52 ▲ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,19 | 0,97 | 1,52 | 1,35 | 2,72 | 0,94 ▲ | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 2,72 | 0,33 ▲ | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,42 | 0,44 | 0,59 | 0,60 | 0,62 | 0,20 ▲ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 1,06 | 1,38 | 1,27 | 0,71 | 0,66 | 0,63 | 1,29 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 6,0 % | 11,0 % | 11,1 % | -16,0 % | 4,1 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 4,6 % | 5,9 % | 8,2 % | -17,6 % | 2,0 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,9 % | 11,4 % | 11,0 % | 14,4 % | 15,9 % | -41,8 % | 0,9 % ▼ | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,2 % | 27,1 % | 25,0 % | 24,5 % | 26,3 % | -67,9 % | 10,2 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,39 | 2,44 | 1,94 | 2,37 | 0,80 ▲ | 1,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 64 дн. | 73 дн. | 79 дн. | — | 99 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 33 дн. | 84 дн. | 78 дн. | 112 дн. | 23 дн. | 91 дн. ▲ | 80 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 57 дн. | 77 дн. | 56 дн. | 71 дн. | 37 дн. | 109 дн. ▲ | 76 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 72 дн. | 95 дн. | 120 дн. | — | 101 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,42 | 0,50 | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,41 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,26 | 4,48 | — | — | — | — | 2,20 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -17,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07.2 (компаний: 288).