Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ УЛЫБКА", Волгодонск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЯ УЛЫБКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 416 | 253 | 361 | 392 | 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 293 | 98 | 76 | 54 | 31 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 121 | 98 | 76 | 54 | 31 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 172 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 | 155 | 285 | 338 | 468 | |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 | 149 | 265 | 312 | 365 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 | 15 | 21 | 98 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 416 | 253 | 361 | 392 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 293 | 98 | 76 | 54 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 121 | 98 | 76 | 54 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 172 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 | 155 | 285 | 338 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 149 | 265 | 312 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | 15 | 21 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 416 | 253 | 361 | 392 | 499 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 54 | 76 | 330 | 359 | 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | 56 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 362 | 177 | 31 | 33 | 59 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 330 | 42 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 135 | 31 | 33 | 59 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 416 | 253 | 361 | 392 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 54 | 76 | 330 | 359 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 362 | 177 | 31 | 33 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 330 | 42 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 135 | 31 | 33 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 250 | 304 | 74 | ||
| Выручка за предыдущий год | 153 | 1 530 | 1 277 | 957 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 280 | 973 | 883 | |||
| Выручка за отчетный год | 153 | 1 530 | 1 277 | 957 | 2 034 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 1 530 | 304 | 74 | 98 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 210 | 304 | 74 | 98 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 280 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 102 | 40 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 973 | 883 | 1 936 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 250 | 304 | 74 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 102 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 199 | 293 | 60 | 86 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 240 | 293 | 60 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 10 | 11 | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 194 | 255 | 31 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 38 | 29 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 29 | 63 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | 177 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 22 | 255 | 31 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 22 | 255 | 31 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 255 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 20 тыс. ₽ | 361 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 9,19 | 10,24 | 7,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 9,03 | 10,09 | 7,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,48 | 0,64 | 1,66 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,91 | 0,92 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 70,6 % | 7,9 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 77,3 % | 8,6 % | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.