Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАСТАЛЬ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАСТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 164 | 7 434 | 10 550 | 14 287 | 16 101 | 20 723 | 25 271 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 164 | 7 434 | 10 550 | 14 287 | 16 101 | 20 723 | 25 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 762 | 4 508 | 7 397 | 9 530 | 10 723 | 13 830 | 18 253 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 390 | 2 915 | 3 153 | 4 757 | 5 371 | 6 868 | 6 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 11 | 7 | 25 | 212 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 164 | 7 434 | 10 550 | 14 287 | 16 101 | 20 723 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 164 | 7 434 | 10 550 | 14 287 | 16 101 | 20 723 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 762 | 4 508 | 7 397 | 9 530 | 10 723 | 13 830 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 390 | 2 915 | 3 153 | 4 757 | 5 371 | 6 868 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 11 | 7 | 25 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 164 | 7 434 | 10 550 | 14 287 | 16 101 | 20 723 | 25 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 158 | 256 | 304 | 384 | 527 | 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 083 | 7 276 | 10 294 | 13 983 | 15 717 | 20 196 | 24 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 517 | 6 038 | 6 917 | 9 880 | 9 915 | 12 081 | 12 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 566 | 1 238 | 3 377 | 4 103 | 5 802 | 8 115 | 12 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 164 | 7 434 | 10 550 | 14 287 | 16 101 | 20 723 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 158 | 256 | 304 | 384 | 527 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 083 | 7 276 | 10 294 | 13 982 | 15 717 | 20 196 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 517 | 6 038 | 6 917 | 9 880 | 9 915 | 12 081 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 566 | 1 238 | 3 377 | 4 102 | 5 802 | 8 115 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 121 | 151 | 105 | 121 | 223 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 461 | 17 108 | 20 243 | 12 053 | 13 393 | 32 516 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 337 | 16 987 | 20 092 | 11 948 | 13 272 | 32 293 | |
| Выручка за отчетный год | 12 461 | 17 108 | 20 243 | 12 053 | 13 393 | 32 516 | 32 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 108 | 121 | 151 | 105 | 121 | 223 | 297 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 124 | 121 | 151 | 105 | 121 | 223 | 297 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 984 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 353 | 16 987 | 20 092 | 11 948 | 13 272 | 32 293 | 31 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 124 | 121 | 151 | 105 | 121 | 223 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | 96 | 124 | 61 | 101 | 180 | 261 |
| Прочие доходы за отчетный год | 142 | 59 | 48 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 25 | 27 | 186 | 20 | 102 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | 96 | 124 | 61 | 101 | 180 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 142 | 59 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 25 | 27 | 186 | 20 | 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 77 | 99 | 48 | 81 | 143 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 19 | 25 | 13 | 20 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 19 | 25 | 13 | 20 | 37 | 52 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 77 | 99 | 48 | 81 | 143 | 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 77 | 99 | 48 | 81 | 143 | 209 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 25,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 158 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | 384 тыс. ₽ | 527 тыс. ₽ | 736 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,31 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 46,05 | 40,21 | 46,00 | 40,93 | 38,32 | 33,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,9 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,7 % | 38,7 % | 15,8 % | 21,1 % | 27,1 % | 28,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 134 дн. | 291 дн. | 295 дн. | 156 дн. | 210 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.